Kami baru saja menerbitkan artikel berjudul Billionaire Steve Cohen’s 10 Mid-Cap Stock Picks with Huge Upside Potential. Dalam artikel ini, kita akan melihat di mana Seagate Technology Holdings plc (NASDAQ:STX) berdiri dibandingkan dengan pilihan saham mid-cap Steve Cohen lainnya dengan potensi kenaikan besar.
Steven Cohen telah membuktikan dirinya sebagai figur terkemuka dalam industri hedge fund. Karirnya dimulai dengan pendirian S.A.C. Capital Advisors pada tahun 1992. Pada tahun 2014, ia beralih ke Point72 Asset Management, di mana ia menjabat sebagai Chairman dan CEO. Point72 memanfaatkan keahlian Cohen dalam perdagangan aktif sambil mengintegrasikan kemajuan teknologi, analitika data, dan kecerdasan buatan terkini, menempatkannya di garis depan keuangan modern. Perusahaan ini menerapkan pendekatan investasi diskresioner melalui berbagai strategi, termasuk ekuitas long/short, investasi makroekonomi global, perdagangan sistematis, dan modal ventura & ekuitas pertumbuhan. Per 1 Januari 2025, Point72 mengelola sekitar $36,9 miliar dalam aset dan memiliki 2.800 karyawan di seluruh dunia. Perusahaan ini memiliki sejarah kinerja yang baik, dengan 50 saham teratas dana tersebut memiliki tingkat pengembalian tahunan selama tiga tahun sebesar 14,47%.
Ekonomi AS memainkan peran penting dalam membentuk pasar saham dan kinerja hedge fund, dengan tren makroekonomi memengaruhi sentimen investor, aliran modal, dan strategi manajemen risiko. Ketidakpastian ekonomi saat ini yang dihadapi ekonomi AS terus membuat investor khawatir. Minggu lalu, menurut National Bureau of Economic Research, PDB ekonomi AS untuk kuartal pertama 2025 menyusut sebesar 0,3%, sebuah kontras tajam dengan pertumbuhan 2,4% kuartal sebelumnya. Meskipun resesi secara resmi dikonfirmasi hanya setelah kuartal-kuartal berturut-turut pertumbuhan PDB negatif, banyak analis pasar memperingatkan bahwa ekonomi berada di ambang resesi.
Data ekonomi yang dirilis dalam beberapa hari terakhir memberikan sedikit kejelasan bagi investor. Sentimen investor meningkat berkat data ketenagakerjaan Jumat lalu, yang menunjukkan tingkat pengangguran AS tetap stabil pada 4,2%, menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja tetap kuat meskipun angin makroekonomi yang meningkat. Pekan ini, Federal Open Market Committee memberikan suara bulat untuk mempertahankan tingkat Fed antara 4,25% hingga 4,5%. Ketua Federal Reserve Jerome Powell memberi jaminan kepada investor bahwa bank sentral siap menunggu kejelasan yang lebih besar sebelum menyesuaikan suku bunga, dengan mengutip ketidakpastian yang persisten yang berasal dari agenda tarif yang meningkat oleh Presiden Trump.
Dengan volatilitas yang meningkat, investor berfokus pada portofolio yang seimbang untuk mengurangi risiko. Pada jangka panjang, hedge fund berkembang berkat ketidaksempurnaan, volatilitas, dan rotasi sektor, menyesuaikan portofolio mereka untuk memanfaatkan perbedaan antara fundamental ekonomi dan perilaku pasar. Saat ekonomi AS berkembang, hedge fund terus mengkalibrasi strategi mereka untuk selaras dengan kondisi pasar yang berubah dan harapan investor. Strategi ini diterapkan oleh Point72 Asset Management melalui pendekatan investasi diskresioner mereka untuk memberikan pengembalian yang lebih tinggi kepada pemegang saham mereka.
Cerita Berlanjut
Salah satu pendekatan untuk mencapai portofolio yang seimbang adalah melalui saham-saham mid-cap, yang menawarkan kombinasi potensi pertumbuhan dan stabilitas relatif yang menarik. Berbeda dengan perusahaan besar, perusahaan mid-cap sering lebih gesit dalam menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi yang berubah, memungkinkan mereka untuk mendorong inovasi dan ekspansi dengan lebih cepat. Saham-saham mid-cap sudah melewati ketidakpastian yang terkait dengan startup tahap awal, sehingga menawarkan ruang pertumbuhan yang cukup dan pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan besar, yang cenderung memiliki lintasan pertumbuhan yang lebih lambat. Perusahaan mid-cap juga memiliki potensi untuk berevolusi menjadi perusahaan besar seiring waktu, memungkinkan investor untuk mendapatkan apresiasi modal yang signifikan. Menurut S&P Global, indeks mid-cap S&P secara konsisten mengungguli indeks luas cap sejak 1994, memberikan pengembalian tahunan sebesar 12% dibandingkan dengan 11% pada yang terakhir.
Untuk artikel ini, kami meneliti laporan 13F Q4 2024 Point 72 untuk mengidentifikasi 10 pilihan saham mid-cap miliarder Steve Cohen dengan potensi kenaikan besar. Fokus kami adalah pada saham dengan kapitalisasi pasar berkisar antara $10 miliar hingga $40 miliar. Kami kemudian memilih saham yang memiliki potensi kenaikan terbaik, berdasarkan peringkat analis.
Di Insider Monkey, kami terobsesi dengan hedge fund. Mengapa kami tertarik pada saham-saham yang dijejali hedge fund? Alasannya sederhana: penelitian kami telah menunjukkan bahwa kita dapat mengungguli pasar dengan meniru pilihan saham teratas dari hedge fund terbaik. Strategi newsletter triwulanan kami memilih 14 saham small-cap dan large-cap setiap kuartal dan telah menghasilkan pengembalian 373,4% sejak Mei 2014, mengalahkan benchmarknya sebesar 218 poin persentase (lihat lebih banyak detail di sini).
Apakah Seagate Technology Holdings plc (STX) Saham Komputasi Kuantum yang Terlalu Murah untuk Dibeli Sekarang?
Seorang teknisi mengonfigurasi drive penyimpanan terhubung jaringan.
Potensi Kenaikan: 15,70%
Kapitalisasi Pasar: $19,75 miliar
Seagate Technology Holdings plc (NASDAQ:STX) telah beroperasi sejak tahun 1978, dan terlibat dalam penyediaan teknologi penyimpanan data dan solusi infrastruktur kepada pelanggan di Singapura, Amerika Serikat, Belanda, dan internasional. Seagate Technology Holdings plc (NASDAQ:STX) menyediakan portofolio beragam perangkat keras & termasuk HDD, SSD, sistem nearline perusahaan, HDD video dan gambar, dan drive penyimpanan terhubung jaringan. Perusahaan ini memiliki merek seperti Seagate Ultra Touch, One Touch, Expansion, dan lini produk Basics, serta di bawah merek LaCie, dan lainnya.
Tarif perdagangan terbaru dan ketidakpastian global telah memperkenalkan volatilitas di pasar teknologi. Beberapa analis mengajukan pertanyaan tentang permintaan masa depan untuk hard disk drive STX, salah satu produk inti Seagate. Namun, kinerja keuangan yang kuat dari perusahaan telah menghilangkan kekhawatiran tersebut. Pada kuartal ketiga 2025, Seagate melampaui harapan pendapatan analis sebesar $30,94 juta, melaporkan $2,16 miliar, pertumbuhan tahun ke tahun yang luar biasa sebesar 30,51%. Point72 Asset Management memiliki lebih dari 1,82 juta saham di perusahaan dengan nilai $157.653.026. Seagate Technology Holdings plc (NASDAQ:STX) mewakili 0,34% dari portofolio dana tersebut karena dana meningkatkan posisinya di perusahaan sebesar 51% selama kuartal. Ke depan, manajemen memberikan panduan untuk pendapatan dalam kuartal mendatang sebesar $2,4 miliar, peningkatan sebesar 11%. Erik Woodring, seorang analis di bank raksasa Morgan Stanley, mengomentari hasil perusahaan, menyatakan:
“Jika ditarik mundur, kami mengharapkan kuartal yang baik, dan kami mendapatkan kuartal yang luar biasa.”
Secara keseluruhan, STX menempati peringkat ke-8 dalam daftar saham mid-cap Steve Cohen dengan potensi kenaikan besar. Meskipun kami mengakui potensi STX sebagai investasi, keyakinan kami terletak pada kepercayaan bahwa saham AI menawarkan janji lebih besar untuk memberikan pengembalian yang lebih tinggi, dan melakukannya dalam jangka waktu yang lebih singkat. Ada saham AI yang naik sejak awal 2025, sementara saham AI populer kehilangan sekitar 25%. Jika Anda mencari saham AI yang lebih menjanjikan daripada STX tetapi diperdagangkan kurang dari 5 kali laba mereka, periksa laporan kami tentang saham AI termurah ini.
BACA SELANJUTNYA: 20 Saham AI Terbaik Untuk Dibeli Sekarang dan 30 Saham Terbaik untuk Dibeli Sekarang Menurut Miliarder.
Pernyataan: Tidak ada. Artikel ini awalnya diterbitkan di Insider Monkey.