Kami baru saja menerbitkan daftar 10 Saham Terbaik di Industri Golf yang Harus Dibeli Menurut Para Analis. Dalam artikel ini, kita akan melihat di mana Toll Brothers, Inc. (NYSE:TOL) berdiri dibandingkan dengan saham golf terbaik lainnya yang harus dibeli menurut para analis.
Saham golf adalah perusahaan yang diperdagangkan secara publik yang merupakan bagian dari industri golf. Perusahaan-perusahaan ini mencakup bisnis yang memproduksi peralatan golf, mengoperasikan lapangan golf, dan menyediakan layanan terkait, memberikan kesempatan bagi investor untuk terlibat dalam pasar golf.
Industri golf terus berkembang dengan wanita, permainan sosial, pelajaran, dan pemesanan online menjadi penggerak utama. Menurut laporan dari NBC Sports Next, keterlibatan wanita telah meningkat sebesar 15%, dengan 800.000 wanita pemain golf baru bergabung antara 2020 dan 2022, dibandingkan dengan kenaikan 2% di antara pemain golf pria. Wanita sekarang menyumbang sepertiga dari pemain junior dan 49% dari pemain golf yang disurvei. Golf tetap menjadi kegiatan sosial yang kuat, dengan 49% pemain golf yang disurvei mengatakan bahwa mereka lebih suka bermain dengan teman-teman. Golf yang terkait dengan bisnis juga semakin berkembang, terutama di antara pengguna GolfNow. Sementara 36% pemain golf mengambil pelajaran dalam setahun sebelumnya, angka itu meningkat menjadi 67% di antara pelanggan GolfNow, dengan banyak yang lebih memilih kombinasi pelatihan di lapangan dan fasilitas. Selain itu, pemain golf muda sering melakukan pemesanan online, dengan 43% dari mereka yang berusia 18 hingga 34 tahun memesan setidaknya satu putaran pada tahun 2023. Kecepatan dan kemudahan sangat penting, dengan 55% mengatakan bahwa pemesanan online adalah opsi tercepat. Perkembangan ini menunjukkan prospek ekspansi bagi lapangan yang melayani wanita, pemain golf sosial, dan pemain yang sadar akan digital.
Menurut penelitian National Golf Foundation, bisnis golf di Amerika Serikat terus berkembang pesat, dengan 45 juta orang Amerika (berusia 6 tahun ke atas) bermain golf pada tahun 2023, termasuk 26,6 juta di lapangan dan 18,4 juta di tempat di luar lapangan seperti simulator dan Topgolf. Bisnis ini telah melihat hampir 2 juta pemain golf baru setiap tahun selama sepuluh tahun terakhir, dengan 3,4 juta pemain baru diproyeksikan pada tahun 2023 saja. Kelompok usia konsumen terbesar masih adalah orang dewasa muda (18-34 tahun), dengan 6,3 juta peserta di lapangan dan 5,8 juta di luar lapangan. Sejak 2019, pemain junior (3,5 juta) telah meningkat sebesar 40%, dengan 37% di antaranya adalah perempuan. Keterlibatan perempuan telah naik menjadi 7 juta, menyumbang 26% dari pemain golf di lapangan. Pada tahun 2023, putaran yang dimainkan mencapai rekor tertinggi sebesar 531 juta, mengalahkan rata-rata sebelum pandemi lebih dari 10%. AS menawarkan 16.000 lapangan golf di 14.000 fasilitas, dengan 75% terbuka untuk umum. Meskipun terjadi penurunan 12% dalam pasokan lapangan sejak 2006, permintaan tetap tinggi, dengan 22,4 juta orang menyatakan keinginan untuk bermain.
Terakhir, TGL, liga golf yang mulai memainkan pertandingan pada Januari 2025, menggabungkan komponen digital dan fisik untuk menciptakan pengalaman golf hibrida yang benar-benar baru. Tim pemain golf bersaing di tempat yang khusus dibuat di sepanjang serangkaian hole yang dibuat khusus. Mereka mulai dengan memukul simulator layar besar dari medan nyata, lalu beralih ke piringan berputar yang dapat diubah menjadi green. Inovasi siaran yang bertujuan untuk mendekatkan pengalaman pemain golf kepada penonton di rumah dianggap penting sejak awal. Pameran PGA Merchandise Show 2025 di Orlando memamerkan momentum kuat industri golf.
Marc Simon, Wakil Presiden Pameran Golf PGA, menyatakan:
“Pameran ini mencerminkan industri, dan golf sedang berkembang sekarang,” “Dengan popularitas golf yang meningkat, kami melihat jumlah pameran terbesar dan ruang terisi terbesar sejak 2009, yang menggembirakan untuk dilihat.”
Pameran tersebut termasuk lebih dari 1.000 peserta yang tersebar di 1,1 juta kaki persegi, memamerkan perkembangan berkelanjutan golf dalam industri senilai $102 miliar. Lebih dari 1.200 pembeli VIP dari 770 lapangan golf dan pedagang besar hadir, dengan total kekuatan pembelian sebesar $810 juta dan potensi penjualan eceran sekitar $2 miliar. Acara ini telah berkembang dari peralatan dan perlengkapan golf biasa untuk mencakup area kebugaran, kesehatan, dan kesejahteraan, serta olahraga raket dan fasilitas klub. Ruang pameran Clubhouse diperluas dua kali lipat, mencerminkan tren dalam fasilitas golf menuju pengalaman anggota yang lebih luas.
Teknologi menjadi fokus utama, dengan simulator golf yang didukung AI, data lintasan bola yang efektif, dan kereta golf generasi berikutnya yang membawa kepemilikan kereta pribadi yang berkembang. Tren golf berubah, dengan 200 influencer hadir dan pertumbuhan pakaian yang kuat didorong oleh konsumen Gen Z. Pembaruan PGA Show sejalan dengan tren industri, menekankan pemasaran dan inovasi berbasis pengalaman. Melihat ke depan, penyelenggara bermaksud terus merespons kebutuhan perusahaan yang berubah untuk memastikan kesuksesan jangka panjang industri.
10 Saham Terbaik di Industri Golf yang Harus Dibeli Menurut Para Analis
Sebuah tim arsitek bertemu di sekitar blueprint untuk mendiskusikan desain apartemen sewa kelas atas.
Untuk daftar ini, kami menyusun daftar awal 12 saham golf, yang mencakup perusahaan yang terlibat dalam industri golf. Kemudian, kami memilih 10 saham yang memiliki potensi keuntungan terbesar pada tanggal 9 April 2025. Kami hanya memasukkan saham dalam daftar kami dengan potensi keuntungan lebih dari 10%. Saham-saham tersebut diurutkan berdasarkan potensi keuntungan yang meningkat.
Mengapa kami tertarik pada saham yang diakumulasi oleh hedge fund? Alasannya sederhana: penelitian kami telah menunjukkan bahwa kami dapat mengalahkan pasar dengan meniru pilihan saham teratas dari hedge fund terbaik. Strategi newsletter triwulanan kami memilih 14 saham kapitalisasi kecil dan besar setiap kuartal dan telah menghasilkan pengembalian 373,4% sejak Mei 2014, mengalahkan benchmarknya sebesar 218 poin persentase (lihat lebih detail di sini).
Potensi Keuntungan Para Analis pada Tanggal 9 April: 51,13%
Toll Brothers, Inc. (NYSE:TOL) berikutnya dalam daftar kami dari Saham Terbaik di Industri Golf. Perusahaan menciptakan komunitas dengan fitur rekreasi seperti lapangan golf. Perusahaan ini sangat bangga memiliki sebagian besar tanah terbaik di industri. Inventaris tanah premier, dipasangkan dengan desain mewah yang dapat disesuaikan, memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga jual rata-rata terkemuka di industri (dibandingkan dengan rekan-rekan publiknya).
Toll Brothers, Inc. (NYSE:TOL) mengalami pertumbuhan luar biasa pada kuartal pertama, menandatangani 2.307 kontrak bersih senilai $2,3 miliar, mewakili lonjakan 13% dalam unit dan kenaikan 12% dalam nilai dolar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Komitmen pembeli tetap kuat, dengan tingkat pembatalan kontrak yang rendah sebesar 2,4% dari backlog awal. Profitabilitas meningkat karena margin kotor yang disesuaikan naik menjadi 26,9%, melampaui ekspektasi sebesar 65 basis poin. Selain itu, rasio konversi deposito adalah 82%, melampaui rata-rata lima tahun sebesar 70%, menunjukkan tindak lanjut pelanggan yang luar biasa. Perusahaan mempertahankan posisi tanah yang kuat, memiliki atau mengendalikan sekitar 56.000 lot, dengan 56% di bawah opsi, memberikan fleksibilitas dalam akuisisi tanah.
Untuk memperkuat posisi keuangannya, perusahaan memperpanjang jatuh tempo fasilitas kreditnya hingga Februari 2030 dan meningkatkan ukuran fasilitas kredit berputar menjadi $2,35 miliar, sehingga meningkatkan likuiditas dan stabilitas keuangan jangka panjang.
Baron Real Estate Fund menyatakan hal berikut mengenai Toll Brothers, Inc. (NYSE:TOL) dalam surat investor kuartal ke-4 2024:
“Seperti yang disebutkan sebelumnya dalam surat ini, kami memilih untuk mengurangi eksposur pembangun rumah Fund dalam D.R. Horton, Inc., Lennar Corporation, dan Toll Brothers, Inc. (NYSE:TOL) pada kuartal terbaru setelah kinerja harga saham yang luar biasa selama dua tahun sebelumnya. Mulai dari 30 September 2022, hingga 30 September 2024, saham Toll Brothers, Lennar, dan D.R. Horton meningkat 269%, 155%, dan 184%, secara berturut-turut. Penilaian pembangun rumah untuk investasi kami telah mendekati penilaian puncak dari siklus sebelumnya (di atas atau di atas 2 kali nilai buku fisik). Kami juga memiliki kekhawatiran bahwa kenaikan suku bunga 100 basis poin terbaru akan lebih menghambat daya beli rumah. Hal ini dapat menyebabkan harga rumah datar dan insentif pembangun rumah yang tinggi untuk menarik pembeli membeli rumah. Selain itu, keputusan kebijakan administrasi baru seputar tarif, imigrasi, dan deportasi dapat meningkatkan biaya tenaga kerja dan bahan. Isu-isu yang disebutkan di atas dapat menyebabkan tekanan pada margin bruto pembangun rumah pada tahun 2025.
Secara keseluruhan, TOL menempati peringkat ke-3 dalam daftar 10 saham golf terbaik yang harus dibeli menurut para analis. Meskipun kami mengakui potensi perusahaan golf, keyakinan kami terletak pada keyakinan bahwa saham AI menawarkan harapan yang lebih besar untuk memberikan pengembalian yang lebih tinggi dan melakukannya dalam jangka waktu yang lebih singkat. Ada saham AI yang naik sejak awal 2025, sementara saham AI populer turun sekitar 25%. Jika Anda mencari saham AI yang lebih menjanjikan daripada TOL tetapi diperdagangkan kurang dari 5 kali laba, lihat laporan kami tentang saham AI termurah ini.
BACA SELANJUTNYA: 20 Saham AI Terbaik untuk Dibeli Sekarang dan 30 Saham Terbaik untuk Dibeli Sekarang Menurut Para Miliarder.
Pengungkapan: Tidak ada. Artikel ini awalnya diterbitkan di Insider Monkey.