Apakah ISRG saham yang bagus untuk dibeli? Kami nemu analisis positif tentang Intuitive Surgical, Inc. di Substack MTC. Di artikel ini, kami akan ringkas pandangan positif tentang ISRG. Saham Intuitive Surgical, Inc. diperdagangkan di harga $483.46 per 16 Maret.
Menurut Yahoo Finance, rasio P/E trailing dan forward ISRG adalah 59.99 dan 47.39. Apakah valuasi Intuitive Surgical (ISRG) membatasi kenaikan lebih lanjut setelah laporan laba?
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) adalah pemimpin utama dalam teknologi medis modern. Perusahaan ini mempelopori dan mengembangkan bedah robotik menjadi platform global dominan dengan sekitar 70% pangsa pasar, basis terpasang 12.000 sistem, dan model bisnis yang menghasilkan hampir 85% pendapatan berulang. Kepemimpinan mereka didukung oleh ekosistem da Vinci, termasuk da Vinci 5 yang baru diluncurkan dengan peningkatan daya komputasi dan teknologi force feedback, serta sistem seperti Xi, X, dan SP untuk berbagai spesialisasi bedah.
Portofolio ini dilengkapi platform Ion, yang memperluas jangkauan ke diagnostik invasif minimal, khususnya deteksi kanker paru-paru. Model bisnis “pisau dan silet”-nya menciptakan ekonomi yang stabil, di mana instrumen dan aksesori bernilai margin tinggi menyumbang mayoritas pendapatan dan menciptakan permintaan jangka panjang terkait volume prosedur, yang melebihi 3 juta per tahun.
Perusahaan beroperasi di pasar bedah robotik yang diperkirakan tumbuh dari sekitar $16 miliar pada 2026 menjadi lebih dari $50 miliar pada 2035. Pertumbuhan ini didukung adopsi yang meningkat di bedah umum dan pasar internasional, di mana penetrasi masih relatif rendah. Meski Intuitive Surgical sudah memiliki penetrasi baik di urologi dan ginekologi, masih ada peluang besar di bedah umum.
Posisi kompetitifnya diperkuat oleh biaya peralihan yang tinggi, integrasi pelatihan dokter bedah, portofolio paten yang luas, dan keunggulan data dari jutaan prosedur yang memungkinkan inovasi berkelanjutan. Meski persaingan dari perusahaan seperti Medtronic dan Johnson & Johnson makin ketat, ekosistem, keunggulan skala, dan hasil klinis terbukti Intuitive Surgical memposisikannya untuk mempertahankan kepemimpinan dan meraih bagian besar dari pasar yang berkembang ini.
Sebelumnya, kami pernah membahas analisis positif dari Kontra Investment Xchange pada Desember 2024, yang menyoroti kepemimpinan ISRG dalam bedah robotik, peningkatan volume prosedur, dan basis terpasang yang berkembang. Harga saham ISRG telah turun sekitar 10.80% sejak pembahasan kami, didorong oleh panduan pertumbuhan prosedur 2026 yang lebih lemah dari perkiraan dan tekanan margin, meski permintaan dasar tetap kuat. MTC memiliki pandangan serupa namun menekankan pada pangsa pasar dominan, model pendapatan berulang, dan ekosistem platform yang berkembang.
Intuitive Surgical, Inc. tidak ada dalam daftar 40 Saham Paling Populer di Kalangan Hedge Funds kami. Menurut database kami, 109 portofolio hedge fund memegang ISRG pada akhir kuartal keempat, meningkat dari 99 di kuartal sebelumnya. Meski kami mengakui risiko dan potensi ISRG sebagai investasi, keyakinan kami terletak pada bahwa beberapa saham AI memiliki janji lebih besar untuk memberikan imbal hasil lebih tinggi dalam waktu lebih singkat. Jika Anda mencari saham AI yang lebih menjanjikan dari ISRG dan berpotensi naik 10.000%, lihat laporan kami tentang saham AI termurah ini.
Pengungkapan: Tidak ada.