Apakah saham GEV bagus untuk dibeli sekarang? Kami menemukan analisis positif tentang GE Vernova Inc. di Substack R. Dennis oleh OppCost. Di artikel ini, kami akan rangkum pandangan positif tentang GEV.
Saham GE Vernova Inc. diperdagangkan di harga $847.65 per 11 Maret. Menurut Yahoo Finance, rasio P/E trailing dan forward GEV adalah 47.92 dan 59.88.
20 Negara dengan Biaya Listrik Tertinggi
GE Vernova telah menjadi salah satu penerima manfaat utama dari lonjakan permintaan listrik global terkait AI, pusat data, dan elektrifikasi besar-besaran. Sejak pemisahan (spin-off), sahamnya naik drastis, dari sekitar $252 ke $811 dalam setahun. Ini menunjukkan investor sadar bahwa pembangkit listrik dan infrastruktur jaringan adalah pendukung penting ekonomi AI.
Meski sudah naik banyak, seorang pedagang institusi baru saja membuat posisi opsi senilai $46 juta yang menunjukkan keyakinan pada fundamental perusahaan jangka panjang.
Transaksi itu melibatkan penjualan 1,000 kontrak put Januari 2027 dengan harga strike $460 seharga $24 per kontrak, menghasilkan premi $2.4 juta. Harga break-even-nya sekitar $436. Dengan saham sekarang di $811, ada margin keamanan lebih dari 40%. Artinya, saham harus turun hampir setengah sebelum posisi ini rugi.
Keyakinan di balik transaksi ini didukung momentum operasional GE Vernova yang kuat. Perusahaan menutup 2025 dengan backlog $150 miliar, mencerminkan permintaan kuat untuk turbin gas dan infrastruktur energi. Manajemen memperkirakan kapasitas turbin terkontrak akan capai sekitar 100 gigawatt pada akhir 2026.
Kondisi pasokan yang ketat juga memungkinkan harga pesanan turbin baru 10–20% lebih tinggi dari backlog yang ada, memperkuat daya penetapan harga perusahaan.
Selain turbin, akuisisi GE Vernova terhadap Prolec GE memperkuat posisinya di transformator dan peralatan jaringan, diuntungkan oleh permintaan elektrifikasi pusat data yang tumbuh cepat.
Manajemen juga meningkatkan proyeksi margin EBITDA 2026 menjadi 11%–13%, menargetkan sekitar 20% pada 2028. Mereka juga mendukung pemegang saham melalui otorisasi buyback $10 miliar dan dividen yang dinaikkan dua kali lipat menjadi $0.50 per saham, memberikan dukungan tambahan bagi harga saham.
Sebelumnya, kami membahas analisis positif tentang Quanta Services, Inc. (PWR) oleh Bulls On Parade pada Mei 2025, yang menyoroti kepemimpinan perusahaan dalam modernisasi jaringan listrik, permintaan infrastruktur tenaga dorongan AI, akuisisi strategis, dan backlog kuat yang mendukung pertumbuhan jangka panjang. Harga saham PWR telah naik sekitar 94.16% sejak pembahasan kami.
OppCost memiliki pandangan serupa namun menekankan backlog turbin GE Vernova Inc., permintaan elektrifikasi dari pusat data AI, dan daya penetapan harga yang kuat.