Kami baru saja menerbitkan daftar Saham Dow Terbaik dan Terburuk untuk 12 Bulan ke Depan. Dalam artikel ini, kita akan melihat di mana Perusahaan Procter & Gamble (NYSE:PG) berdiri dibandingkan dengan saham Dow terbaik dan terburuk untuk 12 bulan ke depan.
Indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA), atau Dow, adalah indeks berbobot harga yang telah lama dianggap sebagai barometer kesehatan ekonomi AS. Setelah mencapai rekor tertinggi pada akhir November 2024, indeks tersebut mengalami koreksi hampir 7% pada 2025 (per 23 April) dan turun 12% dari level tertingginya. Koreksi tersebut mencerminkan beberapa perkembangan yang tidak menguntungkan, termasuk ketidakpastian ekonomi dan ketegangan geopolitik yang memberatkan pertumbuhan ekonomi. Pasar diperkirakan akan tetap volatile seiring dengan berjalannya kebijakan perdagangan dan aspek lain dari agenda kebijakan administrasi AS.
Di tengah volatilitas ini, berdasarkan potensi apresiasi harga saham dalam 12 bulan ke depan, kami telah membuat seleksi saham Dow terbaik dan terburuk dari 30 saham konstituen Dow.
Jika kita menganalisis sejarahnya yang dapat dilacak sejak tahun 1899, Dow telah turun 7% atau lebih dalam satu hari sebanyak dua puluh kali. Dari itu, hanya tujuh kali terjadi setelah tahun 2000, dan penurunan 5,5% pada 5 April 2025, tidak termasuk dalam tujuh itu, atau bahkan tidak masuk dalam dua puluh besar sejarah. Jadi, secara teknis, koreksi ini tidak seberat sebelumnya. Dari koreksi pasca tahun 2000, penurunan tajam ketika Covid-19 melanda yang paling mencolok – Dow turun 7,8%, 10%, dan 12% pada tanggal 9, 12, dan 16 Maret, secara berturut-turut, dan mengalami penurunan signifikan lebih lanjut pada tahun tersebut.
Meskipun demikian, periode saat ini tetap menjadi salah satu waktu yang paling membingungkan bagi para peserta pasar, bahkan bagi para pemain besar di pasar ekuitas, yang tetap tidak yakin tentang perkiraan mereka untuk pasar lebih luas, seperti Dow.
Dalam wawancara terbaru, Lauren Goodwin, Chief Market Strategist di New York Life Investments, menekankan bahwa gambaran fundamental masih kabur dan para investor masih mencari kejelasan dalam fundamental makroekonomi. Meskipun beberapa data ekonomi positif belakangan ini, ketidakpastian kebijakan membatasi visibilitas. Saat lebih banyak data dirilis, ia percaya bahwa pasar memasuki periode volatilitas tinggi yang berkelanjutan di saham dan obligasi.
Di saat-saat uji coba ini, investor harus meneliti fundamental lebih kritis, lebih memilih saham Dow dengan ketahanan pendapatan, keunggulan kompetitif yang jelas, dan paparan terhadap tema pertumbuhan jangka panjang dan sekuler. Pada 28 April, Stephanie Link, chief investment strategist Hightower Advisors, membagikan pandangannya yang positif tentang pasar saham dalam sebuah wawancara di CNBC. Dengan perusahaan teknologi besar, perusahaan konsumen, dan perusahaan keuangan akan mengumumkan hasil, ia percaya bahwa jika laba perusahaan tetap kuat, pemulihan pasar terbaru dapat berlanjut. Sejak awal April, pasar telah pulih secara signifikan, dan ia mengaitkan reli tersebut dengan margin keuntungan yang lebih baik dari yang diharapkan dan kinerja perusahaan yang stabil. Meskipun nama-nama teknologi terkemuka tidak murah dalam hal valuasi, ia melihat penurunan terbaru sebagai peluang beli jangka panjang.
Cerita Berlanjut
Meskipun pasar mungkin tetap volatile dalam beberapa bulan mendatang, peluang terbaik di Dow dalam 12 bulan ke depan seharusnya datang dari saham-saham dengan kekuatan harga yang kuat dan momentum pendapatan. Investor harus memilih saham-saham dengan merek yang kuat, model pendapatan berulang, dan parit kompetitif, yang memungkinkan mereka menavigasi ketidakpastian makro. Karena Dow terdiri dari perusahaan besar di berbagai industri, saham-saham ini mungkin tampil lebih baik selama penjualan saham.
Untuk mengidentifikasi saham-saham Dow terbaik dan terburuk, kami memulai dengan 30 saham konstituen Indeks DJIA. Kami kemudian menempatkan peringkat saham-saham ini secara berurutan berdasarkan potensi kenaikan median 1 tahun yang disepakati. Selain itu, kami juga menyertakan data tentang hedge fund yang memegang saham-saham ini, menggunakan basis data hedge fund kuartal ke-4 2024 Insider Monkey untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang tren investor institusional.
Penting untuk dicatat di sini bahwa istilah “terbaik” dan “terburuk” merujuk secara ketat pada potensi kenaikan relatif dan tidak menyiratkan kekuatan atau kelemahan fundamental dari perusahaan yang mendasarinya.
Catatan: Semua data harga adalah saat penutupan pasar pada 23 April.
Mengapa kami tertarik pada saham-saham yang diincar oleh hedge fund? Alasannya sederhana: penelitian kami telah menunjukkan bahwa kami dapat mengungguli pasar dengan meniru pilihan saham teratas dari hedge fund terbaik. Strategi newsletter triwulanan kami memilih 14 saham small-cap dan large-cap setiap kuartal dan telah menghasilkan pengembalian 363,5% sejak Mei 2014, mengalahkan benchmarknya sebesar 208 poin persentase (lihat detail lebih lanjut di sini).
Apakah Perusahaan Procter & Gamble (PG) adalah Saham Dow Terbaik untuk 12 Bulan ke Depan?
Pasangan bahagia melihat produk dari perusahaan produk rumah tangga dan personal ini di toko massal.
Potensi Kenaikan: 11,6%
Kapitalisasi Pasar: $389 miliar
Jumlah Pemegang Hedge Fund: 79
Perusahaan Procter & Gamble (NYSE:PG) adalah pemimpin barang konsumen global dengan portofolio merek yang luas, termasuk Tide, Pampers, Gillette, dan Head & Shoulders, yang terkenal dan dipercayai oleh jutaan rumah tangga di seluruh dunia. Perusahaan ini beroperasi di lebih dari 180 negara dan mendapat manfaat dari pengenalan merek yang kuat dan loyalitas konsumen.
Selama minggu kedua April, analis JP Morgan meninjau peringkat perusahaan-perusahaan kelompok minuman, produk rumah tangga & perawatan pribadi mereka. Untuk sektor tersebut, mereka menyoroti perlambatan konsumsi di pasar-pasar maju, terutama di AS dan Eropa Barat. Meskipun industri ini relatif lebih defensif dalam hal efek tarif, mereka percaya bahwa saham-saham yang terpapar ke China akan terpengaruh secara negatif. Menurut pandangan mereka, panduan ke depan dan komentar dari manajemen akan jauh lebih kritis daripada hasil kuartalan yang akan datang. Namun, analis yang bertanggung jawab untuk Perusahaan Procter & Gamble (NYSE:PG) mempertahankan peringkat Overweight-nya untuk perusahaan tersebut namun menurunkan target harga menjadi $172 dari $181.
Pada waktu yang sama, analis Morgan Stanley, Dara Mohsenian, mengkonfirmasi kembali peringkat Belinya pada saham-saham dengan target harga $191. Target ini lebih dekat dengan level tertinggi konsensus sebesar $200 dan menunjukkan potensi kenaikan lebih dari 15%.
Dalam aktivitas jalan, analis UBS Peter Grom baru-baru ini mengonfirmasi kembali peringkat Belinya pada KO dan meningkatkan target harga saham menjadi $84 dari $78. Meskipun lingkungan makro yang lebih lemah, analis melihat perusahaan ini lebih baik posisinya untuk musim penghasilan yang akan datang dan memiliki visibilitas fundamental yang lebih baik, mendukung pandangan optimisnya.
Secara keseluruhan, PG menempati peringkat ke-22 dalam daftar saham Dow terbaik dan terburuk untuk 12 bulan ke depan. Meskipun kami mengakui potensi saham-saham Dow, keyakinan kami terletak pada keyakinan bahwa saham-saham AI menjanjikan pengembalian yang lebih tinggi dan melakukannya dalam jangka waktu yang lebih singkat. Ada saham AI yang naik sejak awal 2025, sementara saham-saham AI populer turun sekitar 25%. Jika Anda mencari saham AI yang lebih menjanjikan daripada PG tetapi diperdagangkan dengan kurang dari 5 kali pendapatannya, lihat laporan kami tentang saham AI termurah ini.
BACA SELANJUTNYA: 20 Saham AI Terbaik untuk Dibeli Sekarang dan 30 Saham Terbaik untuk Dibeli Sekarang Menurut Miliarder.
Pernyataan: Tidak ada. Artikel ini awalnya diterbitkan di Insider Monkey.