Kami baru saja menerbitkan daftar 10 Saham Kap Kecil dengan Potensi Kenaikan Besar. Dalam artikel ini, kami akan melihat di mana PDF Solutions, Inc. (NASDAQ:PDFS) berdiri dibandingkan dengan saham kap kecil lainnya dengan potensi kenaikan besar.
Di masa ketika semua orang mengejar raksasa-raksasa kap besar, mengetahui saham yang tepat untuk diinvestasikan pada waktu yang tepat dan harga yang tepat sangat penting. Dalam perlombaan untuk raksasa-raksasa Wall Street, seseorang harus melambat dan bertanya apakah saham tersebut benar-benar layak. Atau lebih baik – apakah saham tersebut siap memberikan hasil yang sama dengan saham kap kecil dengan pertumbuhan tinggi? Seperti yang dikatakan oleh Francis Gannon, Co-Chief Investment Officer di Royce Investment Partners:
“Saham kap kecil adalah kelompok ‘terlupakan’ yang menawarkan peluang menguntungkan bagi investor yang mencari diversifikasi di tengah ketidakpastian pasar.”
Saham kap kecil memiliki kapitalisasi pasar antara $300 juta dan $2 miliar. Meskipun secara umum lebih volatile dan berisiko, sejarah menunjukkan bahwa saham kap kecil seringkali mengalahkan saham kap besar. Selama gelembung teknologi tahun 1990-an, saham kap besar menjadi favorit semua orang, hingga gelembung tersebut pecah pada Maret 2000, ketika semakin banyak perusahaan kap kecil menyaksikan kinerja yang lebih baik. Secara umum, kinerja saham tidak sepenuhnya bergantung pada apakah saham tersebut kap besar atau kap kecil tetapi lebih pada ke mana lingkungan makro dan mikro membawa bisnis tersebut. Namun, karena saham kap kecil biasanya jauh dari perhatian analis, mereka lebih tidak terlalu dihargai, dan dapat memberikan hasil investasi yang solid.
Karena ada potensi pertumbuhan yang tinggi untuk saham tersebut, saham kap kecil sangat dihargai oleh analis. Karena bisnis itu sendiri berada pada tahap awal pertumbuhan, ada lebih banyak ruang untuk ledakan saham. Volatilitas adalah alasan lain untuk memegang saham-saham ini. Ada kemungkinan trading jangka pendek dan fluktuasi harga yang lebih tinggi yang bisa dimanfaatkan oleh seorang investor. Selain itu, banyak saham seperti ini beroperasi di pasar khusus atau niche, memungkinkan para analis untuk memanfaatkan model bisnis yang menarik dan unik, yang jika berhasil, dapat memberikan pengembalian yang besar. Fakta bahwa saham kap kecil sering menjadi target akuisisi merupakan alasan lain untuk percaya pada saham-saham ini. Para analis mengawasi saham-saham ini dengan harapan akuisisi, yang sering kali mengarah pada harga saham yang premium.
Sebuah laporan penelitian oleh John Hancock Investment Management tentang memahami kinerja saham kap kecil menunjukkan bahwa secara historis, saham kap kecil memiliki tingkat pengembalian rata-rata yang lebih tinggi daripada saham kap besar. Saham kap kecil berfungsi baik dalam portofolio yang terdiversifikasi, mereka berperilaku berbeda daripada saham kap besar. Studi tersebut meneliti keberadaan premi ukuran di Amerika Serikat, dengan menekankan pada kinerja historis portofolio Fama/French AS Kap Kecil dan Kap Besar. Temuan menunjukkan bahwa sejak tahun 1920-an, saham kap kecil telah mengungguli saham kap besar. Penelitian lain oleh Invesco pada tahun 2020 mengungkapkan bahwa saham kap kecil telah melampaui saham kap besar dari empat resesi sebelumnya dalam semua periode 1 dan 3 tahun selain satu.
Cerita Berlanjut
Untuk memutuskan saham kap kecil mana yang tepat untuk Anda, sangat penting untuk memantau dengan cermat tidak hanya saham itu sendiri tetapi juga rekan-rekannya, karena hal ini memberikan gambaran yang lebih besar. Faktor-faktor yang penting dalam pilihan yang Anda buat termasuk posisi likuiditas, sensitivitas terhadap ayunan pasar, stabilitas keuangan, dan keterkaitan dengan AI. Saham-saham yang telah kami pilih termasuk di antara yang memberikan potensi kenaikan besar di berbagai industri seperti keuangan, makanan, dan pertambangan.
Kami menggunakan Finviz dan Stock Analysis screeners untuk memilih sepuluh saham dengan kapitalisasi pasar antara $300 juta dan $2 miliar. Target harga satu tahun telah diekstrak dari Yahoo Finance untuk menghitung potensi kenaikan berdasarkan harga saham per Maret 28, 2025. Perusahaan-perusahaan ini kemudian dicantumkan berdasarkan potensi kenaikan mereka.
Di Insider Monkey, kami terobsesi dengan dana lindung nilai. Mengapa kami tertarik pada saham-saham yang diakumulasi oleh dana lindung nilai terbaik? Alasannya sederhana: penelitian kami telah menunjukkan bahwa kami dapat mengungguli pasar dengan meniru pilihan saham teratas dari dana lindung nilai terbaik. Strategi buletin kami secara triwulanan memilih 14 saham kap kecil dan kap besar setiap kuartal dan telah menghasilkan kembalinya 373,4% sejak Mei 2014, mengalahkan benchmarknya sebesar 218 poin persentase (lihat rincian lebih lanjut di sini).
Apakah PDF Solutions, Inc. (PDFS) Saham Kap Kecil dengan Potensi Kenaikan Besar?
Antarmuka Perangkat Lunak sebagai Layanan yang menggambarkan keterhubungan pengguna dan internet.
Potensi Kenaikan: 88%
Kapitalisasi Pasar: $754.114 juta
PDF Solutions, Inc. (NASDAQ:PDFS) adalah penyedia solusi data yang memberdayakan perusahaan di pasar semikonduktor dan elektronik untuk meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan kualitas produk mereka secara keseluruhan. Perusahaan kap kecil ini memberikan penawarannya kepada Perusahaan Fortune 500 untuk mencapai tujuan manufaktur cerdas. Sejak didirikan pada tahun 1991, PDFS telah menjadi mitra berharga bagi lebih dari 130 perusahaan semikonduktor.
Dengan akuisisi terbaru perusahaan ini, kita dapat mengatakan bahwa PDF Solutions, Inc. (NASDAQ:PDFS) sedang dalam proses pemulihan setelah hasil 2024 yang kurang mengesankan dan panduan 2025. Kesepakatan ini dengan secureWISE, penyedia solusi konektivitas jarak jauh yang banyak digunakan dalam industri semikonduktor, adalah langkah besar ke depan karena ini akan berarti pertumbuhan pendapatan 21-23% dalam setahun. Meskipun pendapatan untuk 2026 akan mencerminkan dampak yang lebih mendalam, panduan penjualan menunjukkan kontribusi sekitar $18 juta per tahun.
Seperti perusahaan dengan pertumbuhan tinggi lainnya, PDF Solutions, Inc. (NASDAQ:PDFS) secara tegas memeluk AI. Perusahaan ini mengadopsi model pembelian eProbe dan bertujuan untuk memperluas aplikasi untuk logika canggih dan DRAM. Sambil menjaga sebaran yang lebih seimbang di antara perusahaan-perusahaan sistem, foundry, IDMs, dan fabless, raksasa teknologi ini telah terlibat dalam beberapa diversifikasi selama bertahun-tahun. Minat meningkat dari pelanggan dalam sistem DFI eProbe menjadi dasar pijakan yang kuat bagi perusahaan di industri ini.
Para analis di Stock Scan sangat optimis tentang kinerja masa depan perusahaan. Pada akhir tahun, PDF Solutions, Inc. (NASDAQ:PDFS) diperkirakan akan melonjak lebih dari 120%, dengan harga saham naik rata-rata menjadi $51,18 pada akhir tahun depan. Bagi investor yang menghargai pengembalian tinggi, PDFS adalah salah satu saham dengan potensi kenaikan terbesar, mengingat penurunan yang saat ini dialami saham tersebut.
Secara keseluruhan, PDFS menempati peringkat ke-8 dalam daftar saham kap kecil dengan potensi kenaikan besar kami. Meskipun kami mengakui potensi PDFS, keyakinan kami terletak pada keyakinan bahwa saham AI menawarkan janji yang lebih besar untuk memberikan pengembalian yang lebih tinggi, dan melakukannya dalam jangka waktu yang lebih singkat. Ada saham AI yang naik sejak awal 2025, sementara saham-saham AI populer kehilangan sekitar 25%. Jika Anda mencari saham AI yang lebih menjanjikan daripada PDFS tetapi diperdagangkan dengan kurang dari 5 kali laba, lihat laporan kami tentang saham AI termurah ini.
BACA SELANJUTNYA: 20 Saham AI Terbaik Untuk Dibeli Sekarang dan 30 Saham Terbaik untuk Dibeli Sekarang Menurut Miliarder.
Pengungkapan: Tidak ada. Artikel ini awalnya diterbitkan di Insider Monkey.