Seperti banyak saham lainnya, Brookfield Asset Management (NYSE: BAM) mengalami penurunan nilainya tahun ini. Saham perusahaan manajer aset alternatif global terkemuka itu baru-baru ini turun di bawah $55 per lembar, turun lebih dari 15% dari level tertingginya awal tahun ini.
Berikut adalah pandangan mengenai apakah penurunan ini merupakan kesempatan untuk membeli atau apakah investor sebaiknya menunggu saham tersebut turun lebih jauh.
Di mana harus berinvestasi $1,000 saat ini? Tim analis kami baru saja mengungkapkan 10 saham terbaik yang mereka yakini layak dibeli sekarang. Lanjutkan »
Brookfield Asset Management mengakhiri tahun yang luar biasa. Perusahaan ini menghasilkan hampir $2.5 miliar pendapatan terkait biaya tahun lalu, peningkatan lebih dari 10% dari tahun 2023. Laju pertumbuhannya meningkat selama tahun itu saat perusahaan mengumpulkan modal dari investor dan mengalokasikannya ke investasi yang menghasilkan biaya. Brookfield mengumpulkan $135 miliar dari investor tahun lalu, termasuk rekor $29 miliar pada kuartal keempat. Hal ini membantu mendorong peningkatan 18% dalam modal yang menghasilkan biaya selama kuartal keempat dan peningkatan 17% dalam pendapatan terkait biaya dalam periode tersebut.
Hal ini memberikan momentum yang kuat menjelang 2025. Presiden Connor Teskey menyatakan dalam rilis pendapatan kuartal keempat bahwa “2025 tampaknya akan menjadi tahun rekor lagi bagi kita.” Brookfield terus mengembangkan platform investasinya tahun ini. Baru-baru ini, perusahaan menutup dana solusi terstruktur infrastruktur perdananya, mencapai target $1 miliar. Perusahaan juga melakukan kemitraan strategis dengan Angel Oak, mengakuisisi mayoritas saham bisnis itu untuk memperluas bisnis kreditnya.
Ini dan penggerak pertumbuhan lainnya memungkinkan Brookfield untuk meningkatkan dividen sebesar 15%. Dengan harga sahamnya turun dan pembayaran dividen meningkat, dividen yang diberikan mencapai hampir 3.5% pada harga saham saat ini yang di bawah $55. Itu lebih dari dua kali lipat dividen S&P 500 (kurang dari 1.5%).
Kemajuan Brookfield selama setahun terakhir menempatkannya dalam posisi yang kuat untuk terus tumbuh dengan cepat. Perusahaan tersebut mengakhiri tahun lalu dengan modal fee-bearing sebesar $539 miliar. Mereka berencana untuk meningkatkan aset di bawah pengelolaan (AUM) yang menghasilkan biaya menjadi sekitar $1.1 triliun pada tahun 2029 dengan memperluas berbagai platform investasinya.
Modal fee-bearing yang berkembang ini akan meningkatkan pendapatan terkait biaya perusahaan dan pendapatan yang dapat didistribusikan. Brookfield melihat pendapatan terkait biaya meningkat pada tingkat pertumbuhan tahunan komposit 17% hingga akhir dekade ini, lebih dari dua kali lipat total menjadi $5 miliar. Sementara itu, mereka mengharapkan pendapatan yang dapat didistribusikan (DE) tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan komposit 18%, meningkat dari hampir $2.4 miliar tahun lalu menjadi $5.1 miliar pada tahun 2029. Mereka berencana untuk membayar sebagian besar pendapatan yang dapat didistribusikan kepada investor dalam bentuk dividen (rasio pembayaran 95%).
Cerita Berlanjut
Hal ini membuat perusahaan berada pada jalur untuk meningkatkan dividen mereka pada tingkat pertumbuhan tahunan 15% dalam beberapa tahun ke depan. Dengan yield dividen yang sudah lebih tinggi, Brookfield akan memberikan investor aliran pendapatan dividen yang semakin menguntungkan dalam beberapa tahun mendatang.
Dengan bisnisnya yang berada pada jalur untuk lebih dari dua kali lipat pendapatannya dalam lima tahun mendatang, saham Brookfield memiliki potensi kenaikan yang signifikan. Meskipun saham ini bukanlah nilai yang sangat menarik saat ini (diperdagangkan sekitar 35 kali DE 2024), saham ini berada pada jalur untuk lebih dari cukup meningkatkan valuasinya dalam beberapa tahun mendatang (diperdagangkan sekitar 18 kali DE 2029). Selain potensi kenaikan harga sahamnya, Brookfield menawarkan aliran pendapatan dividen yang menguntungkan dan tumbuh dengan cepat, menambah potensi total pengembalian.
Penurunan baru-baru ini dalam saham Brookfield Asset Management di bawah $55 per lembar tampaknya merupakan kesempatan beli yang bagus. Perusahaan manajemen aset alternatif global terkemuka ini kini menawarkan yield dividen yang lebih tinggi dan valuasi yang lebih rendah. Hal ini menempatkan investor dalam posisi yang lebih baik untuk mendapatkan pengembalian total yang kuat dalam beberapa tahun mendatang saat perusahaan ini meningkatkan pendapatannya dan dividen pada tingkat tahunan yang diharapkan sekitar 15%.
Sebelum Anda membeli saham di Brookfield Asset Management, pertimbangkan hal ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi 10 saham terbaik yang mereka yakini dapat memberikan pengembalian besar dalam beberapa tahun mendatang… dan Brookfield Asset Management bukanlah salah satunya. 10 saham yang masuk daftar tersebut bisa menghasilkan pengembalian besar dalam beberapa tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Netflix masuk daftar ini pada 17 Desember 2004… jika Anda menginvestasikan $1,000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $594,046!* Atau ketika Nvidia masuk daftar ini pada 15 April 2005… jika Anda menginvestasikan $1,000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $680,390!*
Sekarang, perlu dicatat bahwa total pengembalian rata-rata Stock Advisor adalah 872% — kinerja luar biasa dibandingkan dengan 160% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru, tersedia saat Anda bergabung dengan Stock Advisor.
Lihat 10 saham »
*Pengembalian Stock Advisor per 21 April 2025
Matt DiLallo memiliki posisi di Brookfield Asset Management. Motley Fool memiliki posisi dan merekomendasikan Brookfield Asset Management. Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
Haruskah Anda Membeli Brookfield Asset Management Saat Harganya Di Bawah $55? awalnya dipublikasikan oleh The Motley Fool