Kami baru-baru ini menerbitkan daftar 11 Saham Penny Berkualitas Terbaik untuk Dibeli Menurut Hedge Funds. Dalam artikel ini, kita akan melihat di mana Hafnia Limited (NYSE:HAFN) berdiri dibandingkan dengan saham penny berkualitas terbaik lainnya.
Faktor kualitas dalam saham mengacu pada perusahaan dengan fundamental yang kuat, stabilitas keuangan, dan kinerja yang dapat diandalkan, dengan tujuan untuk ketahanan daripada pertumbuhan spekulatif. Saham berkualitas dapat diidentifikasi melalui beberapa metrik – seperti yang dijelaskan oleh Hsu, Kalesnik, dan Kose dalam makalah mereka tahun 2019:
“Kualitas sebagai faktor investasi secara sistematis terkait dengan profitabilitas yang persisten, leverage yang rendah, dan pertumbuhan laba yang stabil.”
Selain itu, saham-saham ini sering menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang tinggi, praktik manajemen yang baik, dan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan yang tercermin dalam return on invested capital yang mencapai dua digit. Daya tarik saham-saham berkualitas terletak pada volatilitas yang lebih rendah, kemampuan pertahanan, dan kemampuan untuk mengungguli pasar secara keseluruhan selama resesi atau periode ketidakpastian yang ditandai.
Dalam konteks saham penny, faktor kualitas menjadi sulit didapatkan, karena kebanyakan saham penny secara inheren kurang memiliki fundamental yang stabil, memiliki volatilitas yang tinggi, dan seringkali memiliki neraca yang lebih lemah. Namun demikian, masih positif untuk menemukan saham-saham penny berkualitas, yang menghasilkan kombinasi kuat antara pertumbuhan tinggi dan fitur return yang tinggi dengan ketahanan dan konsistensi pertumbuhan. Saham penny berkualitas terbaik kemungkinan akan memberikan pertumbuhan tinggi yang kuat bahkan selama penurunan pasar dan mengungguli benchmark secara signifikan. Efek positif dari faktor kualitas terhadap return saham telah dibuktikan oleh peneliti terkemuka, seperti dalam makalah Asness, Frazzini, dan Pedersen (2019). Berikut ini cuplikan dari makalah tersebut:
“Saham-saham berkualitas tinggi memiliki return yang disesuaikan dengan risiko yang lebih tinggi daripada saham-saham berkualitas rendah… Faktor kualitas-minus-junk (QMJ) menghasilkan return yang signifikan yang disesuaikan dengan risiko dalam saham-saham AS dan global.”
BACA JUGA: 11 Saham Penny dengan Fundamental Kuat Terbaik untuk Dibeli Sekarang.
Poin utama bagi pembaca adalah bahwa mencampur saham-saham penny berkualitas dalam portofolio dapat meningkatkan return keseluruhan portofolio per unit risiko, yang selalu menjadi tujuan utama banyak investor sukses. Namun, faktor kualitas cenderung tampil lebih baik dalam periode pasar tertentu, dan kami percaya bahwa pasar saham AS telah memasuki periode tersebut karena beberapa alasan berikut. Pertama, uang cerdas cenderung berinvestasi dalam saham-saham berkualitas dengan profitabilitas yang stabil, arus kas yang kuat, dan pertumbuhan pendapatan yang tinggi dalam periode ketidakpastian. Pasar saham AS saat ini diguncang oleh tarif Trump. Ketidakpastian masih berlanjut pada 1 April, seperti yang ditunjukkan oleh indeks volatilitas VIX berada pada nilai 31, lebih dari 50% di atas rata-rata pergerakan 200 hari.
Cerita Berlanjut
Kedua, ada alasan untuk mengharapkan perlambatan signifikan dalam pertumbuhan GDP dan laba pada paruh pertama tahun 2025, karena pemotongan pengeluaran publik serta ketidakpastian tarif menjadi hambatan besar bagi pengeluaran swasta dan Capex – CEO cenderung enggan untuk berinvestasi secara besar-besaran dalam bisnis ketika mereka kurang memiliki visibilitas untuk jangka pendek. Akibatnya, kemungkinan besar laba kuartal pertama 2025, setelah dilaporkan, akan menunjukkan perlambatan pertumbuhan secara sekuen. Insight FactSet menunjukkan bahwa pertumbuhan laba kuartal kedua 2025 untuk pasar saham AS diperkirakan sebesar +7,2% YoY, jauh di bawah +18,2% yang sebenarnya untuk 4 kuartal sebelumnya pada tahun 2024. Perlu diingat bahwa masih ada potensi pertumbuhan yang sebenarnya bisa lebih rendah dari perkiraan +7,2%.
Terakhir, indeks S&P tetap berada di bawah rata-rata pergerakan 200 hari harian, sebuah area di mana biasanya tidak terjadi hal-hal baik. Terakhir kali pasar turun di bawah rata-rata pergerakan 200 hari adalah pada Januari 2022, yang menghasilkan pasar beruang selama 12 bulan dengan penurunan absolut sebesar -28%, jauh di atas -13% saat ini. Ini berarti bahwa koreksi pasar saat ini mungkin belum berakhir; jika pasar umum tetap berada di wilayah merah, tidak terhindarkan bahwa uang akan mulai mengalir semakin banyak ke saham-saham berkualitas tinggi dan saham penny, meningkatkan valuasi mereka. Secara keseluruhan, temuan yang disebutkan sebelumnya mendukung teori bahwa faktor kualitas akan lebih difavoritkan dalam beberapa bulan mendatang, yang berarti kita mungkin berada di waktu yang tepat untuk membeli saham penny berkualitas terbaik.
Apakah Hafnia Limited (HAFN) Saham Penny Berkualitas Terbaik untuk Dibeli Menurut Hedge Funds?
Sebuah kapal tanker menuju ke laut, simbol dari proses dan operasi perusahaan.
Kami menggunakan screener saham untuk mengidentifikasi perusahaan dengan harga saham di bawah $5.00 yang memiliki pertumbuhan pendapatan CAGR setidaknya 20% dalam 5 tahun terakhir dan margin keuntungan bersih positif. Kemudian kami membandingkan daftar tersebut dengan database properti kami tentang kepemilikan hedge fund dan menyertakan dalam artikel 11 saham teratas dengan jumlah hedge fund terbesar yang memiliki saham tersebut pada kuartal ke-4 tahun 2024. Saham-saham tersebut diurutkan secara menaik.
Mengapa kita tertarik pada saham-saham yang diombang-ambingkan oleh hedge fund? Alasannya sederhana: penelitian kami telah menunjukkan bahwa kita dapat mengungguli pasar dengan meniru saham-saham pilihan teratas dari hedge fund terbaik. Strategi newsletter triwulanan kami memilih 14 saham caps kecil dan besar setiap kuartal dan telah menghasilkan return 373.4% sejak Mei 2014, mengalahkan benchmarknya sebesar 218 poin persentase (lihat detail lebih lanjut di sini).
Pertumbuhan Pendapatan CAGR dalam 5 tahun terakhir: 36.39%
Margin Keuntungan Bersih: 26.98%
Jumlah Pemegang Hedge Fund: 15
Hafnia Limited (NYSE:HAFN) adalah operator global kapal tanker yang terlibat dalam transportasi minyak dan produk terkait serta bahan kimia. Dengan armada lebih dari 200 kapal di berbagai segmen, perusahaan menawarkan layanan pengiriman terintegrasi, manajemen teknis, operasi komersial dan chartering, manajemen kolam renang, dan pengadaan bahan bakar. HAFN melayani beragam klien dari perusahaan minyak nasional dan internasional, perusahaan kimia, dan penyedia utilitas.
Hafnia Limited (NYSE:HAFN) mencatatkan hasil keuangan yang kuat pada tahun 2024, mencapai laba bersih sebesar $774 juta untuk tahun penuh, dengan Q4 memberikan kontribusi sebesar $79.6 juta pada total tersebut. Perusahaan menghasilkan pendapatan TCE yang kuat sebesar $1.4 miliar untuk tahun tersebut, ditambah dengan $35.2 juta pendapatan dari bisnis yang menghasilkan biaya tambahan. Perusahaan mempertahankan posisi keuangan yang kuat dengan saldo kas sebesar $195 juta dan likuiditas total sekitar $517 juta pada akhir tahun.
Armada Hafnia Limited (NYSE:HAFN) menjaga keunggulan kompetitif dengan rata-rata usia 9.1 tahun, jauh lebih muda dari rata-rata armada kapal tanker produk global sekitar 14 tahun. Melihat ke depan ke tahun 2025, meskipun ketidakpastian pasar, manajemen memproyeksikan laba bersih yang kuat diperkirakan berkisar antara $300 juta hingga $400 juta, didukung oleh fundamental pasar yang kuat dan posisi strategis. Dengan CAGR pendapatan historis yang mencapai 36.39% dan 15 hedge fund yang memiliki saham tersebut, HAFN adalah salah satu saham penny terbaik untuk dibeli.
Secara keseluruhan, HAFN menempati peringkat ke-10 dalam daftar saham penny berkualitas terbaik untuk dibeli menurut hedge fund. Meskipun kami mengakui potensi HAFN untuk tumbuh, keyakinan kami terletak pada keyakinan bahwa saham-saham AI menjanjikan pengembalian yang lebih tinggi dan melakukannya dalam jangka waktu yang lebih singkat. Ada saham AI yang naik sejak awal 2025, sementara saham-saham AI populer mengalami penurunan sekitar 25%. Jika Anda mencari saham AI yang lebih menjanjikan daripada HAFN tetapi diperdagangkan dengan harga kurang dari 5 kali laba bersihnya, lihat laporan kami tentang saham AI termurah.
BACA SELANJUTNYA: 20 Saham AI Terbaik Untuk Dibeli Sekarang dan 30 Saham Terbaik Untuk Dibeli Sekarang Menurut Miliarder.
Pernyataan: Tidak ada. Artikel ini awalnya diterbitkan di Insider Monkey.