Kami baru-baru ini menerbitkan daftar 10 Saham Minyak Terbaik untuk Diinvestasikan Menurut Para Miliarder. Dalam artikel ini, kami akan melihat di mana Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM) berdiri dibandingkan dengan saham-saham minyak terbaik lainnya.
Setelah awal tahun yang menggembirakan, sektor energi sekali lagi tertinggal di belakang pasar secara keseluruhan. Pada saat artikel ini ditulis, sektor energi secara umum telah merosot sekitar 8,2% sejak awal tahun 2025, dibandingkan dengan penurunan sekitar 7,9% oleh pasar secara lebih luas. Alasan utama di balik penurunan ini adalah penurunan harga minyak global, yang telah turun sekitar 14,5% sejak awal tahun.
Baca Selanjutnya: 10 Saham Energi Bersih Terbaik untuk Dibeli Menurut Para Miliarder
Ketidakpastian yang terus berlangsung seputar perang tarif yang sedang berlangsung dan keputusan terbaru oleh OPEC+ untuk meningkatkan pasokan pada bulan Mei telah berdampak pada harga global, dengan harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) kini berada di sekitar titik terendah 3 tahun sebesar $61,5. Administrasi Informasi Energi AS (EIA) telah memperkirakan harga WTI rata-rata sebesar $63,88 per barel untuk tahun 2025 sebelum turun menjadi rata-rata $57,48 tahun depan. Penurunan tajam dalam harga dapat mengancam pertumbuhan produksi minyak AS tahun ini. Menurut data dari Bank Federal Reserve Dallas, industri minyak AS membutuhkan harga antara $61 dan $70 per barel agar menguntungkan.
Eskalasi ketegangan perdagangan antara AS dan Tiongkok juga telah menimbulkan prospek perlambatan ekonomi global, yang berpotensi menyebabkan konsumsi minyak lebih rendah dari perkiraan. Dalam laporan terbarunya, EIA sekarang memperkirakan konsumsi minyak global akan meningkat sebesar 900.000 b/d pada tahun 2025 dan 1 juta b/d pada tahun 2026, turun sebesar 400.000 b/d dan 100.000 b/d, masing-masing, dari proyeksi awal bulan lalu. Penurunan permintaan, yang dipadukan dengan peningkatan produksi, akan terus menekan harga minyak mentah, memaksa banyak pemain industri untuk memangkas aktivitas untuk menjaga pembayaran kepada investor.
Sektor minyak dan gas Amerika juga frustrasi dengan kebijakan perdagangan bolak-balik Presiden Trump dan mempertanyakan sejauh mana kecocokan dengan mandat ‘bor, bayi, bor’ nya untuk lebih meningkatkan produksi. Menurut survei oleh Federal Reserve Bank of Dallas, hampir sepertiga eksekutif minyak menyatakan bahwa prospek bisnis mereka telah memburuk sejak akhir tahun 2024. Selain itu, pemberlakuan tarif 25% pada baja dan aluminium telah menyebabkan peningkatan biaya sekitar 4% untuk pengeboran sumur.
Isu-isu mendesak seputar perdagangan minyak global telah memaksa industri untuk beralih fokus ke sumber pendapatan utamanya kedua – gas alam. Berbeda dengan minyak, harga gas alam AS patokan di Henry Hub telah melonjak lebih dari 123% sejak tahun lalu dan sekitar 18% sejak awal tahun 2025. Peningkatan ini merupakan hasil dari penurunan produksi tahun 2024, ledakan ekspor LNG, dan persediaan yang cepat habis selama musim dingin terdingin dalam enam tahun terakhir. Selain itu, gas alam telah muncul sebagai kandidat utama untuk menggerakkan booming AI yang sedang berlangsung dan pusat data pendampingnya, dengan banyak penyedia sekarang bahkan bertujuan untuk melampaui utilitas dan menyuplai langsung ke fasilitas-fasilitas yang haus daya ini.
Selain itu, meskipun adanya kekhawatiran yang luas, banyak miliarder terus berinvestasi dan tetap bullish terhadap sektor minyak. Contoh bagusnya adalah bagaimana Berkshire Hathaway milik Warren Buffett mempertahankan kepemilikan yang signifikan di beberapa major minyak dan bahkan baru-baru ini menginvestasikan ratusan juta dolar dalam sebuah raksasa minyak dan gas selama beberapa bulan terakhir.
Untuk mengumpulkan data untuk artikel ini, kami memindai database kepemilikan saham miliarder Insider Monkey dan memilih 10 perusahaan teratas yang beroperasi di sektor minyak dengan jumlah investor miliarder terbanyak dalam database Insider Monkey pada kuartal keempat 2024. Ketika dua atau lebih perusahaan memiliki jumlah miliarder yang sama yang mendukung mereka, kami menempatkannya berdasarkan pendapatan tahun keuangan terakhir mereka. Berikut adalah Saham Minyak Terbaik Menurut Para Miliarder.
Di Insider Monkey, kami terobsesi dengan saham-saham yang dipegang oleh hedge fund. Alasannya sederhana: penelitian kami telah menunjukkan bahwa kami bisa mengalahkan pasar dengan meniru pilihan saham teratas dari hedge fund terbaik. Strategi bulletin kuartalan kami memilih 14 saham small-cap dan large-cap setiap kuartal dan telah menghasilkan return 373,4% sejak Mei 2014, mengalahkan benchmarknya sebesar 218 poin persentase (lihat lebih banyak detail di sini).
Jumlah Pemilik Miliarder: 16
Menempati posisi teratas dalam daftar Saham Minyak Terbaik Menurut Para Miliarder adalah Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM), salah satu perusahaan terbesar yang bergerak di bidang bahan bakar terintegrasi, pelumas, dan kimia di dunia. Perusahaan ini mengoperasikan fasilitas atau memasarkan produk di seluruh dunia dan melakukan eksplorasi minyak dan gas alam di enam benua.
Setelah akuisisi sebesar $60 miliar terhadap Pioneer Natural Resources tahun lalu, produksi Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM) di Permian Basin dan Guyana mencapai rekor tertinggi pada tahun 2024. Raksasa minyak ini memberikan kinerja keuangan terkemuka di industri tahun lalu, dengan pendapatan sebesar $34 miliar dan arus kas operasional sebesar $55 miliar, hasil ketiga terbaiknya dalam satu dekade meskipun kondisi pasar yang lebih lunak. Produksi total perusahaan mencapai 4,3 juta boed pada tahun 2024, dengan target untuk mencapai hampir 5,4 juta boed pada tahun 2030.
Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM) telah meningkatkan pendapatannya dengan laju tahunan sekitar 30% selama lima tahun terakhir, sementara arus kasnya meningkat dengan CAGR sekitar 15%. Perusahaan ini bermaksud untuk terus mempertahankan momentum ini dan berencana menambahkan tambahan $20 miliar dalam pendapatan dan $30 miliar dalam arus kas menjelang akhir dekade ini. Exxon tetap berkomitmen kepada pemegang sahamnya, dengan telah meningkatkan dividen tahunannya selama 42 tahun berturut-turut. Perusahaan mengumumkan dividen kuartalan sebesar $0,99 per saham untuk kuartal pertama tahun 2025 dan juga mengungkapkan rencana untuk melakukan pembelian kembali saham sebesar $20 miliar setiap tahun hingga 2026.
Secara keseluruhan, XOM menempati posisi pertama dalam daftar saham minyak terbaik untuk diinvestasikan menurut para miliarder. Meskipun kami mengakui potensi XOM untuk tumbuh, keyakinan kami terletak pada keyakinan bahwa saham AI memiliki janji lebih besar untuk memberikan pengembalian yang lebih tinggi, dan melakukannya dalam jangka waktu yang lebih singkat. Ada saham AI yang naik sejak awal tahun 2025, sementara saham AI populer turun sekitar 25%. Jika Anda mencari saham AI yang lebih menjanjikan daripada XOM tetapi diperdagangkan kurang dari 5 kali laba, cek laporan kami tentang saham AI termurah ini.
BACA SELANJUTNYA: 20 Saham AI Terbaik Untuk Dibeli Sekarang dan 30 Saham Terbaik Untuk Dibeli Menurut Para Miliarder.
Pernyataan: Tidak ada. Artikel ini awalnya diterbitkan di Insider Monkey.