Kami baru-baru ini menerbitkan daftar Portofolio Saham Pemula 12 Saham Aman untuk Dibeli. Dalam artikel ini, kita akan melihat di mana Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRK-B) berdiri dibandingkan dengan saham pemula terbaik lainnya.
Pasar saham AS telah mengalami kuartal pertama tahun 2025 yang bergejolak, ditandai dengan volatilitas yang meningkat dan hasil negatif di seluruh indeks utama. Kekhawatiran seputar tarif, data ekonomi, dan performa saham teknologi kunci berkontribusi pada periode yang menantang bagi para investor.
Tahun dimulai dengan pengungkapan DeepSeek, sebuah perangkat lunak Artificial Intelligence (AI) yang dikembangkan di China, yang menyaingi pesaing-pesaingnya di AS, seperti ChatGPT. Perangkat lunak ini dianggap revolusioner dibandingkan yang lain, mengirimkan gelombang kejut di pasar global. Reuters melaporkan penjualan investor global di indeks-indeks AS, dengan salah satu perusahaan teknologi besar saja kehilangan $593 juta dalam satu hari.
Pemerintah AS cepat mengimplementasikan kebijakan yang bertujuan untuk mempromosikan perusahaan teknologi yang terdaftar di AS sambil secara bersamaan mengurangi dampak AI DeepSeek, seperti penggunaan tarif terhadap perdagangan dengan perusahaan-perusahaan China.
Ketidakpastian ekonomi AS menambah volatilitas pasar setelah Federal Reserve mengumumkan akan mempertahankan suku bunga antara 4,25% dan 4,50% dalam jangka pendek. Sektor perbankan, yang dianggap sebagai investasi yang baik selama masa suku bunga tinggi, tidak sepenuhnya kebal. Para analis yang sebelumnya menganggap tahun 2025 sebagai tahun suku bunga rendah sekarang akan memperhitungkan dampak kemungkinan NPL (kredit bermasalah) karena suku bunga fed yang konsisten.
Pada bulan Maret, Presiden Trump mengumumkan tarif global tambahan terhadap Eropa dan China, memunculkan kekhawatiran para investor. Sebagai balasan, Eropa memperkenalkan tarif balasan. Emily Bowersock Hill, CEO dan mitra pendiri Bowersock Capital Partners, yang memiliki $850 juta dalam pengelolaan aset, menanggapi dalam sebuah email tentang metodologi dalam menghitung tarif oleh AS sebagai:
“Terlalu sederhana, dan sebenarnya primitif sehingga membuat pasar bertanya-tanya, apakah para arsiteknya pernah mengambil Econ 101?”
AS mengumumkan tarif sebesar 54% pada barang-barang China, yang akan mulai berlaku pada 9 April 2025. China, sebagai balasan, mengimplementasikan tarif “reciprocal” pada barang-barang AS sebesar 34%, seperti yang dilaporkan oleh Xinhua News Agency resmi negara tersebut. Hal ini menyebabkan indeks pasar AS mengalami penurunan terbesar sejak COVID-19, dengan para investor khawatir tentang dampak tarif ini terhadap rantai pasokan perusahaan di seluruh dunia.
Ekonomi AS dianggap masuk ke dalam “stagflasi yang berkelanjutan”, yang didefinisikan sebagai inflasi yang berlanjut dengan pertumbuhan yang sangat rendah dan pengangguran yang tinggi. Indeks Volatilitas Cboe (atau VIX) saat ini berada pada 29,68%, jauh di atas rata-rata satu tahunnya sebesar 17,6%. Dalam kondisi ekonomi seperti ini, para investor harus mencari saham yang dapat memberikan pendapatan yang stabil/ meningkat, pertumbuhan dividen, siklus yang rendah, dan arus kas yang signifikan serta memiliki keunggulan kompetitif yang tahan lama. Oleh karena itu, sektor-sektor penting secara sistematis adalah ideal bagi para investor, termasuk energi, real estat, perawatan kesehatan, keuangan, dan teknologi.
Untuk daftar ini, kami menganalisis industri Teknologi, Keuangan, Real Estat, Energi, dan Kesehatan untuk mengidentifikasi saham-saham teratas untuk setiap sektor dan performa historis mereka terhadap pasar. Kami kemudian menggunakan database kepemilikan hedge fund Insider Monkey Q4 2024 dan mengidentifikasi 12 saham hedge fund paling populer. Saham-saham tersebut diurutkan secara menaik berdasarkan posisi hedge fund mereka.
Mengapa kami tertarik pada saham-saham yang diakumulasi oleh hedge fund? Alasannya sederhana: penelitian kami telah menunjukkan bahwa kami dapat mengungguli pasar dengan meniru pilihan saham teratas dari hedge fund terbaik. Strategi newsletter triwulanan kami memilih 14 saham small-cap dan large-cap setiap kuartal dan telah menghasilkan return sebesar 373,4% sejak Mei 2014, mengalahkan benchmarknya sebesar 218 poin persentase (lihat lebih banyak detail di sini).
Apakah Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) Saham Pemula Terbaik?
Sebuah tim profesional asuransi di ruang rapat yang menghadap ke panorama kota.
Jumlah Pemegang Saham Hedge Fund: 131
Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRK-B) adalah perusahaan induk yang beragam yang beroperasi secara global melalui berbagai anak perusahaan. Bisnis inti perusahaan termasuk asuransi, transportasi kereta barang di Amerika Utara, dan utilitas. Selain itu, Berkshire Hathaway memiliki operasi manufaktur yang signifikan yang memproduksi permen, bahan kimia khusus, komponen kedirgantaraan dan pembangkit listrik, serta material bangunan. Alternatifnya, perusahaan ini memiliki kehadiran kuat dalam barang konsumen, termasuk kendaraan rekreasi, pakaian, sepatu, mainan, perhiasan, & baterai. Terakhir, perusahaan ini terlibat dalam distribusi (elektronik, grosir), franchising (restoran cepat saji), logistik, pelatihan penerbangan, dan ritel (mobil, furnitur, peralatan rumah tangga, dan berbagai barang konsumen).
Hasil Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRK-B) untuk Q4 2024 menunjukkan pendapatan sebesar $94,92 miliar dan EPS sebesar $6,73 miliar. Yang unik dari hasil perusahaan ini adalah bahwa perusahaan ini memiliki cadangan kas sebesar $325 miliar. Perusahaan ini memiliki strategi unik untuk melakukan pembelian kembali, yaitu, pada dasarnya membeli kembali dan menghapus saham-saham lama Berkshire, sehingga meninggalkan setiap saham yang tersisa bernilai lebih.
Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRK-B) memiliki portofolio yang luas dan bervariasi yang mencerminkan strategi investasi jangka panjangnya di berbagai industri. Chairman yang telah lama menjabat, Warren Buffet, dipuji sebagai “Orakel” dari Wall Street. Surat tahunannya kepada para pemegang saham dibaca oleh jutaan penggemar pasar saham di seluruh dunia. Hal ini menyoroti keyakinan investor dalam mengikuti strategi investasi yang diadopsi oleh perusahaan untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Dalam surat kepada para pemegang saham tahunan pada bulan Februari, Mr. Hathway menyatakan:
“Meskipun beberapa komentator saat ini melihat posisi kas yang luar biasa di Berkshire, sebagian besar uang Anda tetap berada di ekuitas. Preferensi itu tidak akan berubah.”
Perusahaan ini adalah kekuatan investasi yang terus mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang menambah nilai bagi para pemegang sahamnya. Lebih penting lagi, manajemen tahu kapan mengidentifikasi peluang untuk melepaskan. Hal ini dilakukan pada tahun 2024, jauh sebelum perusahaan investasi lainnya. Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRK-B) memiliki potensi kenaikan saat ini sebesar 1,71%, dengan konsensus harga perdagangan dua belas bulan sebesar $502, yang membuatnya menjadi salah satu saham pemula terbaik untuk dipantau.
Secara keseluruhan, BRK-B menempati peringkat ke-7 dalam daftar saham pemula terbaik kami. Meskipun kami mengakui potensi BRK-B, keyakinan kami terletak pada keyakinan bahwa saham AI menjanjikan lebih tinggi dalam memberikan hasil yang lebih tinggi, dan melakukannya dalam jangka waktu yang lebih singkat. Ada saham AI yang naik sejak awal 2025, sementara saham AI populer kehilangan sekitar 25%. Jika Anda mencari saham AI yang lebih menjanjikan daripada BRK-B namun diperdagangkan kurang dari 5 kali laba, periksa laporan kami tentang saham AI termurah ini.
BERIKUTNYA: 20 Saham AI Terbaik untuk Dibeli Sekarang dan 30 Saham Terbaik untuk Dibeli Sekarang Menurut Miliarder.
Pengungkapan: Tidak Ada. Artikel ini awalnya diterbitkan di Insider Monkey.