Kami nemu pendapat yang sangat optimis (bullish) tentang PACS Group, Inc. di subreddit wallstreetbets dari user Simple-Software3. Di artikel ini, kita akan rangkum alasan-alasan mereka. Saham PACS Group diperdagangkan di harga $14.13 per 2 Oktober. Nilai P/E trailing dan forward PACS masing-masing adalah 23.33 dan 6.31 menurut Yahoo Finance.
Apakah PACS Group Inc. (PACS) Saham Small-Cap Terbaik untuk Dibeli Sekarang?
PACS Group, Inc. (PACS) mengelola jaringan fasilitas perawatan terampil (skilled nursing) dan assisted living di seluruh AS. Saat ini, mereka mengelola 316 fasilitas dengan lebih dari 32.000 tempat tidur perawatan terampil dan 2.400 tempat tidur assisted living, melayani hampir 30.000 pasien setiap hari. Permintaan untuk perawatan pasca-akut didukung oleh faktor demografi. Perusahaan ini memiliki metrik operasional yang kuat, termasuk tingkat hunian keseluruhan 88.9%, dengan fasilitas yang sudah matang mencapai 95.1%.
Sekitar 65% fasilitas memiliki peringkat CMS 4 atau 5 bintang, yang menunjukkan kualitas yang bagus. Meskipun ada penundaan dalam laporan keuangan SEC, termasuk untuk Q3 2024 dan laporan tahunan 2024, PACS telah dapat perpanjangan waktu dari NYSE hingga 19 November 2025. Hal ini menunjukkan kepercayaan regulator terhadap kemajuan perusahaan.
Masalah teknis dengan pemberi pinjaman, seperti Truist Bank dan Omega, telah diselesaikan dengan baik, menandakan bahwa pemberi pinjaman percaya pada masa depan perusahaan. PACS juga memperkuat tim kepemimpinannya dengan menunjuk CFO sementara dan Chief Compliance Officer sementara yang berpengalaman. Saldo kas mereka naik menjadi $294 juta, memberikan likuiditas yang cukup untuk operasional dan pertumbuhan.
Saham perusahaan, yang diperdagangkan di sekitar $12, masih jauh di bawah target analis sebesar $30 atau lebih. Ini menunjukkan harga yang salah (mispricing) karena klaim short-seller masa lalu dan penundaan laporan, bukan karena kelemahan operasional. Perusahaan sebanding, seperti ENSG, diperdagangkan dengan harga yang jauh lebih tinggi, yang menekankan bahwa PACS mungkin masih undervalue.
Dengan laporan yang diharapkan segera selesai, hasil operasional awal yang kuat, dan langkah-langkah strategis yang ada, PACS menawarkan peluang dengan potensi keuntungan tinggi bagi investor. Ada potensi harga saham naik ke $20–30 per lembar atau lebih setelah ketidakpastian reguler dan pasar terselesaikan. Momentum operasional dan pendorong permintaan yang kuat memposisikan PACS untuk pertumbuhan berkelanjutan.
Sebelumnya, kami pernah membahas tesis bullish untuk Tenet Healthcare Corporation (THC) oleh BlackSwanInvestor pada Desember 2024. Tesis itu menyoroti operasional rumah sakit dan perawatan rawat jalan yang efisien, arus kas yang kuat, pengurangan utang, dan pertumbuhan margin tinggi di divisi Ambulatory Care. Sahamnya telah naik sekitar 61.79% sejak laporan itu karena perbaikan operasional. Tesisnya masih berlaku. Simple-Software3 memiliki pandangan serupa tetapi menekankan permintaan struktural, perpanjangan regulasi, dan ketahanan operasional PACS Group.