Kami menemukan tesis bullish tentang Quest Diagnostics Incorporated di Valueinvestorsclub.com oleh cuyler1903. Di artikel ini, kami akan rangkum tesis bulls untuk DGX.
Saham Quest Diagnostics Incorporated diperdagangkan di harga $180.14 per 10 September. Menurut Yahoo Finance, P/E trailing dan forward DGX adalah 21.57 dan 17.06.
Quest Diagnostics, Inc. (DGX) berbasis di Secaucus, New Jersey, adalah pemimpin dalam layanan informasi kesehatan diagnostik di AS. Mereka melayani 50% rumah sakit dan dokter, sepertiga orang dewasa AS, dan lebih dari 90% yang punya asuransi.
Pada 2024, perusahaan menghasilkan pendapatan $9.9 miliar dan EBITDA $1.9 miliar. Mereka diperkirakan akan capai pendapatan $11.2 miliar, EBITDA $2.3 miliar, dan arus kas bebas $1.2 miliar pada 2026.
Quest mengembalikan modal lewat dividen tahunan $3.20 (yield 1.8%) dan buyback. Meski ada tantangan industri seperti biaya tetap tinggi dan dinamika reimbursement yang kompleks, pasar kurang menghargai ketahanan dan potensi pertumbuhan jangka panjang model mereka.
Sektor laboratorium klinis efektif adalah duopoli antara Quest dan LabCorp, memberikan mereka kekuatan harga signifikan. Rumah sakit semakin banyak outsourcing layanan lab ke mereka.
Struktur yang rasional ini memberikan landasan pertumbuhan yang tahan lama. Quest juga diuntungkan oleh sifat habitual dan berulang dari tes diagnostik, didukung integrasi dokter dan loyalitas pasien yang kuat.
Sayangnya, ada angin tailwind yang kuat seperti memburuknya kesehatan populasi AS dan meningkatnya penyakit kronis, yang memastikan permintaan untuk diagnostik terus tumbuh. Apresiasi masyarakat untuk deteksi dini juga meningkatkan utilisasi.
Tes diagnostik memberikan nilai yang sangat penting, memberikan wawasan menyelamatkan jiwa dengan biaya yang jauh lebih murah dibanding biaya medis lainnya, memposisikan Quest sebagai pemain kunci dalam perawatan kesehatan yang hemat biaya.
Dengan EPS yang diproyeksikan $10.50+ di 2026 dan $11.50+ di 2027, multiple 20x menyiratkan harga $230/saham, yang menunjukkan potensi kenaikan signifikan. DGX menawarkan potensi compounding jangka panjang dengan profil risk/reward yang menarik.
Sebelumnya kami membahas tesis bullish tentang Quest Diagnostics Incorporated (DGX) oleh Magnus Ofstad pada April 2025, yang menyoroti model tahan resesi perusahaan, pertumbuhan dari akuisisi, dan efisiensi dari otomatisasi. Harga sahamnya telah naik sekitar 10% sejak liputan kami. Tesisnya masih berlaku karena Quest terus menumbuhkan laba. Cuyler1903 berbagi pandangan serupa tetapi menekankan struktur duopoli DGX, pendapatan berulang, dan potensi rerating.