Kami menemukan analisis positif tentang Comcast Corporation di Substack Clayton Capital Insights. Di artikel ini, kami akan merangkum pandangan positif para investor terhadap saham CMCSA.
Harga saham Comcast Corporation adalah $28.41 per 28 Januari. Rasio P/E historis dan forward P/E CMCSA masing-masing adalah 4.77 dan 7.02 menurut Yahoo Finance.
Comcast Corporation beroperasi sebagai perusahaan media dan teknologi global. Rencana CMCSA untuk memisahkan jaringan kabelnya menjadi entitas baru, Versant Media Group, menciptakan peluang mispricing yang dapat diprediksi. Peluang ini lebih terkait dinamika struktural pemisahan anak perusahaan daripada fundamental bisnis.
Versant akan mengelola portofolio merek media dan digital yang mapan, seperti CNBC, USA Network, Golf Channel, MSNOW, E!, SYFY, GolfNow, SportsEngine, Fandango, dan Rotten Tomatoes.
Aset-aset ini menghasilkan arus kas stabil dengan margin tinggi dan didistribusikan luas di platform kabel tradisional, satelit, serta platform MVPD virtual seperti YouTube TV. Jaringan Versant menjangkau lebih dari 60 juta penonton per minggu pada 2024, dengan konsumsi konten lebih dari 14 miliar jam, terutama didorong olahraga dan berita.
Namun, sejarah pasar menunjukkan saham Versant kemungkinan akan tertekan dalam jangka pendek setelah pemisahan. Karena Comcast adalah bagian dari indeks S&P 500 sedangkan Versant tidak, dana indeks dan investor institusional lain mungkin akan menjual saham Versant, terlepas dari valuasinya.
Penjualan mekanis ini, ditambah sedikitnya cakupan analis awal, sering menyebabkan penurunan harga 20–30% setelah pemisahan. Seiring waktu, ketika penjualan paksa berkurang dan strategi Versant menjadi jelas, harga cenderung kembali mendekati nilai wajar.
Secara strategis, pemisahan ini memungkinkan manajemen Versant fokus mengoptimalkan aset media, alokasi modal, dan menciptakan nilai. Dengan merek terkenal, arus kas berulang, dan platform digital, Versant menawarkan peluang bagi investor sabar untuk mendapatkan bisnis media berkualitas dengan diskon menarik.
Sebelumnya, kami membahas analisis positif dari Boyar Research tentang CMCSA pada Februari 2025, yang menyoroti undervaluasi karena arus kas bebas yang kuat dan rencana pemisahan. Harga saham CMCSA telah turun sekitar 21.73% sejak laporan kami karena kekhawatiran pelanggan broadband dan persaingan nirkabel tetap. Clayton Capital Insights memiliki pandangan serupa, tetapi lebih menekankan pada mispricing akibat pemisahan dan dinamika penjualan paksa terkait Versant.
Comcast Corporation tidak ada dalam daftar 30 Saham Paling Populer di Kalangan Hedge Fund kami. Menurut data kami, 84 portofolio hedge fund memegang CMCSA pada akhir kuartal ketiga, meningkat dari 82 pada kuartal sebelumnya.
Meski kami mengakui risiko dan potensi CMCSA sebagai investasi, keyakinan kami terletak pada keyakinan bahwa beberapa saham AI lebih menjanjikan untuk memberikan pengembalian lebih tinggi dalam waktu lebih singkat. Jika Anda mencari saham AI yang lebih menjanjikan dari CMCSA dan berpotensi naik 10.000%, lihat laporan kami tentang saham AI termurah ini.
BACA SELANJUTNYA: 30 Saham yang Seharusnya Berlipat Ganda dalam 3 Tahun dan 11 Saham AI Tersembunyi untuk Dibeli SEKARANG
Keterangan: Tidak ada.