Khawatir inflasi dan kekhawatiran seputar waktu pemotongan suku bunga Federal Reserve telah mengguncang pasar, namun saham-saham menarik tersedia jika Anda tahu di mana harus mencari.
Analis Wall Street mengabaikan kebisingan jangka pendek untuk fokus memilih saham dengan fundamental yang kuat dan potensi pertumbuhan jangka panjang.
Berikut adalah tiga saham yang difavoritkan oleh analis top di Wall Street, menurut TipRanks, platform yang menilai analis berdasarkan kinerja masa lalu.
Chipotle Mexican Grill
Kita mulai dengan rantai restoran cepat saji Chipotle Mexican Grill (CMG). Perusahaan baru-baru ini melaporkan hasil kuartal keempat yang lebih baik dari yang diharapkan, karena lalu lintas pelanggan di restorannya tetap kuat meskipun tekanan makro yang berlanjut.
Menanggapi hasil yang positif, analis Baird David Tarantino mempertahankan peringkat beli pada saham CMG dan menaikkan target harga menjadi $2.850 dari $2.650. Analis tersebut mencatat momentum transaksi yang kuat dari perusahaan pada kuartal keempat, didorong oleh faktor-faktor seperti eksekusi tingkat unit yang lebih baik, promosi menu yang ditingkatkan, dan upaya pemasaran yang kuat.
Analis tersebut berpikir bahwa faktor-faktor ini dapat terus mendorong penjualan yang sehat bagi CMG pada tahun 2024 dan seterusnya, dengan manajemen berfokus pada pertumbuhan volume rata-rata unit menjadi lebih dari $4 juta dalam jangka panjang, dibandingkan dengan $3 juta pada 2023.
Tarantino mencatat bahwa CMG bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan unitnya sekitar 10% setiap tahunnya pada tahun 2025. Dia berpikir bahwa laju pertumbuhan unit ini, dikombinasikan dengan kompensasi pertengahan satu digit, akan membantu perusahaan “mempertahankan karakteristik pertumbuhan top-line yang langka selama bertahun-tahun yang akan datang.”
Tarantino menempati peringkat ke-321 dari lebih dari 8.700 analis yang dilacak oleh TipRanks. Peringkatnya telah menguntungkan 65% dari waktu, dengan masing-masing memberikan pengembalian rata-rata sebesar 10,8%. (Lihat Laporan Keuangan CMG di TipRanks)
Meta Platforms
Selanjutnya adalah raksasa media sosial Meta Platforms (META). Laba per saham perusahaan lebih dari tiga kali lipat pada kuartal keempat tahun 2023 dan meningkatkan sentimen investor terhadap saham. Selain itu, Meta mengumumkan dividen pertamanya, didukung oleh kinerja cemerlang dan arus kas yang kuat.
Terkesan dengan hasil Meta, analis Monness Brian White memperkuat peringkat beli pada saham dan secara signifikan menaikkan target harga menjadi $540 dari $370. Analis tersebut menyoroti pertumbuhan pendapatan yang dipercepat, margin operasi yang solid, inisiasi dividen, dan rencana pembelian kembali saham senilai $50 miliar.
Meskipun hambatan regulasi masih ada, White optimis terhadap Meta karena ia percaya bahwa perusahaan “berada dalam posisi yang baik untuk mendapatkan manfaat dari tren iklan digital, berinovasi dengan AI, dan memanfaatkan struktur biaya yang lebih efisien.”
Analis tersebut mencatat bahwa perusahaan saat ini jauh lebih efisien, dengan struktur biaya yang lebih ramping dan langkah-langkah efisiensi yang diharapkan akan berlanjut tahun ini. Dengan demikian, perusahaan berkomitmen untuk berinvestasi dalam produk dan layanan inovatif, sambil meningkatkan platformnya dengan kemampuan kecerdasan buatan generatif, tambah White.
Analis tersebut memperingatkan bahwa ketidakpastian makroekonomi dan ketegangan geopolitik mungkin akan mempengaruhi pengeluaran iklan dalam beberapa kuartal mendatang. Namun demikian, ia berpikir bahwa Meta pantas diperdagangkan dengan premi terhadap pasar dan sektor teknologi dalam jangka panjang, mengingat pertumbuhan penjualan dan margin operasi yang mengesankan.
White menduduki peringkat ke-28 dari lebih dari 8.700 analis yang dilacak oleh TipRanks. Peringkatnya telah menguntungkan 68% dari waktu, dengan masing-masing memberikan pengembalian rata-rata sebesar 21,5%. (Lihat Aktivitas Perdagangan Hedge Fund Meta di TipRanks)
Costco Wholesale
Rantai gudang keanggotaan Costco Wholesale (COST) adalah pilihan ketiga minggu ini. Awal bulan ini, perusahaan mengumumkan kenaikan penjualan sebesar 4,5% untuk bulan ritel Januari, berakhir pada 4 Februari. Pertumbuhan penjualan komparatif total mencapai 2,7%, dengan komparatif e-commerce naik 21%.
Analis Baird Peter Benedict mencatat bahwa komparatif inti yang disesuaikan dengan kalender hampir mencapai 6,7% pada bulan Januari menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan pertumbuhan 5,1% pada bulan Desember, meskipun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dia menambahkan bahwa komparatif meningkat di semua wilayah — AS, Kanada, dan pasar internasional lainnya — dan kategori barang, berkat peningkatan transaksi.
Analis tersebut juga menyoroti percepatan penjualan e-commerce dan tren lalu lintas yang mengesankan. Secara keseluruhan, Benedict berpikir bahwa valuasi premium Costco dibenarkan karena kekuatan-kekuatan berlipat, termasuk model keanggotaan yang kuat dan neraca yang kuat.
Beliau mempertahankan peringkat beli pada saham Costco dan meningkatkan target harga menjadi $775 dari $700, mengatakan, “Valuasi mahal, tetapi momentum komparatif yang mempercepat, perbandingan yang lebih mudah, dan potensi kenaikan biaya keanggotaan memberikan kecenderungan naik ke perkiraan dalam beberapa kuartal mendatang.”
Benedict menempati peringkat ke-71 dari lebih dari 8.700 analis yang dilacak oleh TipRanks. Peringkatnya telah menguntungkan 70% dari waktu, dengan masing-masing memberikan pengembalian rata-rata sebesar 14,6%. (Lihat Analisis Saham COST di TipRanks)