Dengan Federal Reserve diperkirakan akan menurunkan suku bunga pada bulan September, saham yang membayar dividen bisa mengungguli kinerja.
Hal ini karena yield dividen pada saham-saham ini akan terlihat lebih menarik dibandingkan dengan hasil yang ditawarkan oleh aset-aset penghasil pendapatan lainnya, termasuk obligasi.
Dengan adanya semesta perusahaan yang membayar dividen, mungkin sulit bagi investor untuk memilih saham yang tepat. Investor mungkin ingin mempertimbangkan rekomendasi dari para analis teratas saat mereka memilih saham-saham dividen yang menarik dengan keuangan yang kuat.
Berikut adalah tiga saham dividen, yang disorot oleh para profesional teratas Wall Street di TipRanks, sebuah platform yang menilai analis berdasarkan kinerja masa lalu mereka.
EPR Properties
Saham dividen pertama minggu ini adalah EPR Properties (EPR), sebuah real estate investment trust. Perusahaan ini berfokus pada properti eksperimental seperti bioskop, taman hiburan, pusat makan-dan-bermain, dan resor ski. EPR menawarkan yield dividen sebesar 7,3%.
Analisis RBC Capital Michael Carroll baru-baru ini meningkatkan peringkatnya untuk EPR menjadi beli dari tahan, dan ia menaikkan target harga menjadi $50 dari $48. Dia berpikir perusahaan ini telah sukses melewati kondisi operasional yang sulit, termasuk pandemi Covid-19 dan mogok aktor/penulis.
Carroll berpikir EPR berada dalam posisi yang lebih baik untuk memberikan hasil yang menguntungkan, karena hambatan-hambatan tersebut mulai mereda. “Kami mengharapkan box office teater akan mempercepat kembali di 2H24 dan 2025, mendorong persentase sewa yang lebih tinggi dan memperkuat basis penyewa,” kata analis tersebut.
Menyikapi kekhawatiran tentang eksposur EPR yang signifikan terhadap teater, analis tersebut mencatat bahwa manajemen bermaksud mengurangi eksposur ini dari waktu ke waktu. Dia menambahkan bahwa kekhawatiran tentang AMC, salah satu penyewa kunci perusahaan, tampaknya mulai berkurang sampai batas tertentu, dengan AMC mengambil inisiatif seperti peningkatan modal dan refinancing utang.
Terakhir, Carroll menyoroti bahwa yield dividen tinggi EPR sudah cukup dilindungi oleh rasio pembayaran dana operasional yang disesuaikan hampir 70% dan neraca yang solid dengan rasio utang bersih terhadap pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi sebesar 5,2 kali.
Carroll menempati peringkat No. 703 di antara lebih dari 9.000 analis yang dilacak oleh TipRanks. Peringkatnya telah menguntungkan 63% dari waktu, memberikan rata-rata pengembalian sebesar 7,7%. Lihat Struktur Kepemilikan EPR Properties di TipRanks.
Energy Transfer
Pilihan dividen berikutnya adalah Energy Transfer (ET), sebuah kemitraan terbatas. Perusahaan energi midstream ini melakukan distribusi tunai kuartalan sebesar 32 sen per unit pada 19 Agustus, mencerminkan pertumbuhan tahun ke tahun sebesar 3,2%. Energy Transfer memiliki yield dividen sebesar 8%.
Menanggapi hasil Q2 ET, analis Stifel Selman Akyol mengatakan perusahaan melaporkan EBITDA yang lebih baik dari yang diantisipasi dan menyoroti beberapa peluang pertumbuhan, terutama dalam rantai nilai Permian ke Teluk.
Sentimen tentang gas alam positif, karena diharapkan akan menyuplai sebagian besar kebutuhan energi pusat data kecerdasan buatan. Akyol menyoroti bahwa manajemen ET berpikir bahwa jejak yang solid dari perusahaan ini dapat menyediakan gas alam yang diperlukan untuk menyediakan daya terus menerus ke pusat data.
Akyol menunjukkan bahwa ET juga mendapat manfaat dari peningkatan permintaan dari utilitas, terutama di Texas dan Florida. Dua negara bagian ini menawarkan ET prospek pertumbuhan yang menarik, mengingat pusat data potensial mereka dan peningkatan populasi mereka yang solid.
“Energy Transfer tidak pernah kekurangan peluang, dan, meskipun capex tingkat penggunaan bisa naik, kami terus mendukung posisinya,” kata Akyol. Ia menegaskan peringkat beli pada saham ET dengan target harga $19.
Akyol menempati peringkat No. 137 di antara lebih dari 9.000 analis yang dilacak oleh TipRanks. Peringkatnya telah sukses 71% dari waktu, memberikan rata-rata pengembalian sebesar 10,3%. Lihat Grafik Saham Energy Transfer di TipRanks.
Walmart
Ritel besar Walmart (WMT) baru-baru ini mengesankan investor dengan hasil positifnya untuk kuartal kedua tahun fiskal 2025. Perusahaan juga menaikkan pandangannya untuk tahun penuh untuk mencerminkan kinerja kuat dalam paruh pertama tahun ini.
Walmart terus memberikan imbalan kepada pemegang saham dengan dividen dan pembelian kembali saham. Dalam paruh pertama tahun fiskal 2025, perusahaan membayar lebih dari $3 miliar dalam dividen dan membeli kembali saham senilai $2,1 miliar. Awal tahun ini, Walmart meningkatkan dividen sebesar 9% menjadi 83 sen per saham. Ini menandai kenaikan dividen ke-51 berturut-turut bagi perusahaan.
Menyusul pencetakan Q2, analis Baird Peter Benedict kembali menegaskan peringkat beli pada Walmart dan menaikkan target harga menjadi $82 dari $70. Dia menyoroti bahwa peritel ini berhasil mendapatkan pangsa pasar meskipun latar belakang makro yang tidak stabil, berkat fokusnya yang konsisten pada nilai dan kenyamanan.
Analis tersebut menyatakan bahwa hasil kuartal kedua Walmart dengan jelas mencerminkan efek dari upaya transformasinya, “dengan sekitar 70% pertumbuhan komp U.S. didorong secara digital dan >50% pertumbuhan laba sebelum bunga dan pajak secara perusahaan berasal dari aliran pendapatan iklan/keanggotaan yang lebih tinggi margin.”
Benedict juga menyoroti peningkatan 10 basis poin secara sekuensial dalam return on investment trailing 12 bulan Walmart menjadi 15,1%. Peningkatan ini didorong oleh investasi perusahaan dalam bidang-bidang seperti otomatisasi dan AI generatif.
Benedict menempati peringkat No. 35 di antara lebih dari 9.000 analis yang dilacak oleh TipRanks. Peringkatnya telah menguntungkan 71% dari waktu, memberikan rata-rata pengembalian sebesar 15,9%. Lihat Pembelian Kembali Saham Walmart di TipRanks.