Indeks Nasdaq Composite yang didominasi teknologi mendekati rekor tertinggi yang dibuat pada bulan Desember. Kecerdasan buatan (AI) telah memicu pertumbuhan dan antusiasme di sektor teknologi, memicu reli yang dimulai pada awal 2023. Dapat dimengerti bahwa semakin sulit untuk menemukan saham teknologi berkualitas tinggi yang diperdagangkan dengan harga menarik.
Namun, seperti yang sering saya katakan, Wall Street adalah pasar saham, bukan pasar saham tunggal. Dengan kata lain, selalu ada nilai di suatu tempat.
Industri teknologi berbasis pertumbuhan tinggi, seperti AI, komputasi awan, semikonduktor, dan keamanan cyber, memberikan ladang pemburu yang sangat baik bagi investor yang mencari hasil maksimal dari investasinya. Berikut adalah tiga saham teknologi teratas yang bisa Anda beli sekarang:
Raksasa mesin pencari Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) adalah salah satu dari sedikit saham teknologi teratas yang tidak diperdagangkan dekat dengan rekor tertinggi. Saham “Magnificent Seven” ini telah turun sejak rilis pendapatan kuartal keempat setelah perusahaan mengungkapkan rencana untuk menginvestasikan lebih banyak uang ke pusat data AI daripada yang diperkirakan oleh para analis. Alphabet secara tradisional menghasilkan keuntungan uang tunai melalui iklan melalui Google dan YouTube. Investasi AI besar ini baru, mempengaruhi arus kas, dan tidak memiliki imbalan segera.
Namun, seperti yang diungkapkan manajemen dalam panggilan pendapatan kuartal keempat 2024, investasi ini mendukung permintaan awan yang saat ini melebihi kapasitas yang tersedia dari Alphabet. Selain itu, investasi-investasi ini tidak mengorbankan keuangan yang kokoh dari Alphabet. Perusahaan menghasilkan lebih dari $72 miliar dalam aliran kas bebas (bersih dari investasi modal) pada tahun 2024 dan masih memiliki $95 miliar dalam kas dengan utang sekitar $11 miliar.
Telur emas Alphabet, bisnis iklannya, tumbuh lebih dari 10% pada tahun 2024. Dengan kata lain, bisnis inti tersebut kuat dan mampu meraih investasi-investasi ini yang ditujukan untuk pertumbuhan jangka panjang. Para analis memperkirakan Alphabet akan tumbuh pendapatan sebesar rata-rata lebih dari 16% setiap tahun dalam jangka panjang. Namun, rasio harga-keuntungan saham hanya 23. PEG rasio yang dihasilkan (1,4) termasuk nilai terbaik di Magnificent Seven saat ini.
Perusahaan keamanan cyber generasi berikutnya, SentinelOne (NYSE: S), tampaknya kurang dihargai oleh Wall Street. Rasio harga-keuntungan saham (10) SentinelOne jauh lebih rendah dibandingkan dengan pesaing seperti CrowdStrike (30), Palo Alto Networks (17), dan Zscaler (14). Hal ini terjadi meskipun pertumbuhan pendapatannya SentinelOne terus berjalan seiring dengan pesaingnya. Ketidakmampuan SentinelOne untuk mencapai keuntungan mungkin dapat menjelaskan disparitas tersebut, yang merupakan kelemahan yang adil pada saham tersebut. Namun, hal ini bisa saja terlalu dibesar-besarkan karena perusahaan ini terus meningkatkan margin operasionalnya dan memiliki banyak kas untuk seimbangkan antara profitabilitas dan investasi untuk mengembangkan bisnisnya.
Cerita Berlanjut
SentinelOne siap menjadi pemenang jangka panjang di pasar keamanan yang kompetitif karena teknologi keamanan AI-nya terus menunjukkan kinerja tinggi. Ini secara rutin mendapat pujian dari lembaga pengukuran industri dan para analis. Manajemen juga secara bertahap memperluas di luar kompetensinya yang inti (keamanan endpoint), meluncurkan produk baru seperti Singularity Data Lake untuk mengamankan data dan Purple AI, AI generatif yang membantu pengguna.
Penilaian saham yang lebih rendah berarti para pemegang saham bisa mendapatkan lebih banyak dari pertumbuhan organik SentinelOne sebagai hasil investasi. Jika sentimen terhadap saham membaik, peningkatan penilaian potensial adalah bonus bagus yang bisa mendukung hasil jangka panjang yang mengalahkan pasar. SentinelOne belum sebesar atau seprofitabel pesaingnya saat ini. Namun, perusahaan yang mengukir potongan dari pasar keamanan yang besar dan terfragmentasi bisa memberikan hasil yang menguntungkan bagi investor yang sabar.
Semikonduktor telah menjadi sorotan dalam demam emas AI ini. Chip adalah blok bangunan AI; mereka menggerakkan pusat data yang melatih, menggerakkan, dan menerapkan model AI. Beberapa perusahaan merancang dan menjual chip AI, tetapi Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) memproduksi sebagian besar dari mereka. Ini adalah pabrik terkemuka di dunia (produsen semikonduktor). Perusahaan menghasilkan sekitar 64% dari chip dunia pada K3 2024. Kapasitas dan kemampuan terdepannya membuatnya menjadi pabrik pilihan untuk chip-edge yang akan mendorong kemajuan dalam AI.
Kekurangan terbesar dari Taiwan Semiconductor adalah lokasinya di Taiwan, yang berada dalam konflik geopolitik jangka panjang dengan China atas kedaulatannya. Ancaman eskalasi atau invasi oleh China telah secara wajar menjaga kinerja saham ini tetap terkendali. Hal ini menjelaskan mengapa bisnis yang para analis perkirakan akan tumbuh pendapatan sebesar rata-rata 33% setiap tahun dalam jangka panjang diperdagangkan hanya 29 kali keuntungan — sebuah PEG rasio di bawah 1.
Taiwan Semiconductor telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi paparan geopolitiknya, seperti membangun pabrik di negara lain, termasuk Amerika Serikat. Namun, ini tidak sepenuhnya menghapus risiko geopolitik, jadi investor harus mempertimbangkannya saat memutuskan apakah akan membeli saham. Meskipun demikian, Taiwan Semiconductor mendominasi industri dan merupakan perusahaan AI yang sangat penting. Sulit melewatkan kesempatan tersebut dengan nilai yang sangat menarik.
Sebelum Anda membeli saham di Alphabet, pertimbangkan hal ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik bagi investor untuk beli sekarang… dan Alphabet bukan salah satunya. 10 saham yang masuk daftar bisa menghasilkan keuntungan besar dalam beberapa tahun mendatang.
Pertimbangkan saat Nvidia masuk daftar ini pada 15 April 2005… jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $823.858!*
Sekarang, perlu dicatat total rata-rata pengembalian Stock Advisor adalah 917% — kinerja yang mengalahkan pasar dibandingkan dengan 178% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru, tersedia ketika Anda bergabung dengan Stock Advisor.
Lihat 10 saham ยป
*Pengembalian Stock Advisor per 21 Februari 2025
Suzanne Frey, seorang eksekutif di Alphabet, adalah anggota dewan direksi The Motley Fool. Justin Pope tidak memiliki posisi dalam saham yang disebutkan. The Motley Fool memiliki posisi dalam dan merekomendasikan Alphabet, CrowdStrike, Taiwan Semiconductor Manufacturing, dan Zscaler. The Motley Fool merekomendasikan Palo Alto Networks. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
3 Saham Teknologi Teratas yang Bisa Dibeli Saat Ini awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool