Saham dividen hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran, tetapi satu inkarnasi yang jauh di atas yang lain: The Dividend King. Dividend Kings telah meningkatkan dividen mereka setiap tahun selama 50 tahun berturut-turut, atau lebih. Ini adalah kelompok elit dari mana untuk memilih. Saat ini, Dividend Kings PepsiCo (NASDAQ: PEP), Nucor (NYSE: NUE), dan Black Hills (NYSE: BKH) semuanya layak untuk diperhatikan lebih dekat. Hal ini benar bahkan jika Anda sudah memiliki mereka, karena mungkin layak untuk menggandakan.
Dari perspektif dividen, PepsiCo memenuhi banyak kotak penting. Misalnya, perusahaan ini telah meningkatkan dividen setiap tahun selama 52 tahun berturut-turut. Ini menunjukkan bisnis yang handal dan komitmen untuk mengembalikan nilai kepada pemegang saham dari waktu ke waktu. Yield dividen saat ini sekitar 3,4%, yang berada di dekat level terakhir yang terlihat selama Resesi Besar. Itu menunjukkan bahwa PepsiCo sedang dijual dengan harga diskon. Namun, titik data paling meyakinkan mungkin adalah tingkat pertumbuhan dividen tahunan hampir 9% selama dekade terakhir, yang lebih dari dua kali lipat laju pertumbuhan historis inflasi.
Semua ini didukung oleh produsen konsumen terkemuka dan terkemuka di industri makanan. Merek PepsiCo berada di divisi minumannya, yang merupakan pemain terbesar kedua dalam niche makanan tersebut. Sementara divisi Frito-Lay, adalah pemain nomor satu dalam ruang makanan ringan yang asin. Kemudian ada Quaker Oats, yang bukan pemimpin dalam ruang makanan kemasan, tetapi bersaing dengan baik dalam kategori produk di mana ia bersaing.
Secara keseluruhan, PepsiCo adalah salah satu produsen makanan yang paling terdiversifikasi yang dapat Anda beli dan mitra penting bagi pengecer di seluruh dunia. Mengingat bahwa saham ini terlihat relatif murah saat ini, investor dividen mungkin ingin membelinya, atau bahkan menambah posisi mereka jika mereka sudah memiliki saham tersebut.
Dividend King Nucor telah meningkatkan dividen setiap tahun selama 51 tahun berturut-turut. Sementara streak dividen PepsiCo mengesankan, streak Nucor lebih menonjol karena beroperasi di industri baja yang sangat siklikal. Memang, pasar baja yang didorong komoditas cenderung naik dan turun seiring dengan aktivitas ekonomi, karena baja digunakan untuk membuat produk tahan lama, mulai dari bangunan hingga peralatan. Konsumen dan bisnis biasanya menahan diri untuk membeli barang besar ketika keuangan mereka tegang. Namun, saham Nucor telah turun sekitar 25% dari puncak 52 minggu. Itu mengisyaratkan bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk mulai melihat saham ini.
Cerita Berlanjut
Nucor adalah salah satu perusahaan baja Amerika Utara yang paling terdiversifikasi yang dapat Anda beli. Perusahaan ini memiliki sejarah panjang investasi untuk pertumbuhan, terutama ketika industri baja sedang lesu. Hal ini memastikan bahwa Nucor mendapatkan hasil maksimal dari pengeluarannya, dan bahwa ia keluar dari masa lesunya dalam posisi yang lebih kuat daripada saat masuk ke dalamnya.
Dengan latar belakang tersebut, investor jangka panjang akan tertarik untuk mengetahui bahwa laba telah turun sekitar 50% tahun demi tahun melalui tiga kuartal pertama 2024, sementara belanja modal perusahaan telah meningkat sekitar 50%. Sepertinya Nucor sekali lagi menggunakan buku taktik yang telah berjalan dengan baik secara historis.
Yield Nucor agak pelit sekitar 1,5% atau lebih, tetapi mengingat sejarah pertumbuhan dividen, masih layak untuk diperhatikan secara seksama bagi investor yang bersedia memiliki saham siklikal.
Black Hills mungkin adalah saham yang paling tidak menarik dari trio ini. Ini adalah utilitas gas alam dan listrik yang diatur dengan cukup tipikal, yang mendapat manfaat dari memiliki monopoli di wilayah yang dilayaninya tetapi harus mendapatkan persetujuan tarif dan rencana belanja modal dari pemerintah. Pertumbuhan yang lambat dan stabil adalah kunci permainan untuk utilitas berukuran sedang ini (kapitalisasi pasar hanya sekitar $4,5 miliar atau lebih). Namun, ini adalah salah satu dari sedikit utilitas yang berhasil mencapai status Dividend King.
Sementara pertumbuhan dividen tahunan selama dekade terakhir hanya sekitar 5%, itu sudah lebih dari cukup untuk mengembangkan daya beli dividen dari waktu ke waktu. Sekarang tambahkan yield dividen sekitar 4,1%, dekat dengan level yield tertinggi selama dekade terakhir, dan Anda akan melihat mengapa investor pendapatan konservatif mungkin ingin menggandakan Black Hills hari ini.
Selain yield dan pertumbuhan dividen, investor pendapatan konservatif akan menghargai satu fakta lain. Pasar yang dilayani oleh Black Hills telah melihat pertumbuhan populasi yang hampir tiga kali lipat dari rata-rata AS. Itu adalah statistik yang sangat positif untuk dimiliki oleh perusahaan ketika pergi ke regulator untuk meminta kenaikan tarif dan persetujuan pengeluaran. Pada dasarnya, lebih banyak pelanggan berarti lebih banyak kebutuhan akan investasi modal dalam sistem yang mendukung pelanggan tersebut. Lebih banyak pelanggan dan lebih banyak pengeluaran keduanya mengarah pada lebih banyak pendapatan. Tentu, Black Hills adalah perusahaan kura-kura, tetapi jika Anda menyukai saham dividen yang membosankan, Anda mungkin akan senang membelinya.
Black Hills yang membosankan dan dapat diandalkan kemungkinan akan menarik bagi investor pendapatan konservatif. Nucor akan menarik bagi mereka yang bersedia mengambil pendekatan investasi dividen yang agak kontrarian. Dan PepsiCo kemungkinan akan paling menarik bagi investor pertumbuhan dividen. Tetapi mengingat di mana ketiga saham dividen ini diperdagangkan saat ini, masing-masing layak untuk diteliti secara mendalam saat ini.
Pernah merasa seperti Anda ketinggalan kapal dalam membeli saham paling sukses? Maka Anda akan ingin mendengar ini.
Pada kesempatan langka, tim ahli analis kami mengeluarkan rekomendasi saham “Double Down” untuk perusahaan-perusahaan yang mereka pikir akan segera melesat. Jika Anda khawatir sudah melewatkan kesempatan untuk berinvestasi, sekarang adalah waktu terbaik untuk membeli sebelum terlambat. Dan angkanya berbicara sendiri:
Nvidia: jika Anda berinvestasi $1,000 ketika kami menggandakan pada tahun 2009, Anda akan memiliki $368,053!*
Apple: jika Anda berinvestasi $1,000 ketika kami menggandakan pada tahun 2008, Anda akan memiliki $43,533!*
Netflix: jika Anda berinvestasi $1,000 ketika kami menggandakan pada tahun 2004, Anda akan memiliki $484,170!*
Saat ini, kami mengeluarkan peringatan “Double Down” untuk tiga perusahaan luar biasa, dan mungkin tidak akan ada kesempatan seperti ini lagi dalam waktu dekat.
Lihat 3 saham “Double Down” ยป
*Pengembalian Stock Advisor per 18 November 2024
Reuben Gregg Brewer memiliki posisi di Black Hills dan Nucor. The Motley Fool tidak memiliki posisi di salah satu saham yang disebutkan. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
3 Saham Dividen untuk Didobelkan Saat Ini pertama kali diterbitkan oleh The Motley Fool