Dividend Aristocrats dan mungkin juga Dividend Kings sering dapat perhatian semua orang dalam investasi untuk pendapatan… tapi kalau hanya fokus ke grup itu, kita bisa kehilangan peluang lain yang lebih besar.
Sebelum naikin dividen mereka secara konsisten selama puluhan tahun, perusahaan-perusahaan ini juga pasti mulai dari suatu tempat. Dan beberapa perusahaan yang paling menarik yang naikin dividen adalah yang tidak terlalu kelihatan. Mereka juga lebih beresiko. Tapi investor yang nemuin jenis perusahaan ini sebelum mereka jadi Aristokrat, bisa dapat hasil yang jauh lebih tinggi di masa depan.
Karena itu, hari ini saya tidak akan bahas nama-nama yang biasa dan populer. Sebaliknya, saya akan bagi beberapa saham dividen berisiko tinggi dan hasil tinggi yang didukung analis Wall Street; kualitas yang dibutuhkan perusahaan ini untuk akhirnya jadi Dividend Aristocrat.
Saya pakai Barchart’s Stock Screener untuk cari perusahaan dengan hasil tertinggi di watchlist saya.
Jumlah Analis: 12 atau lebih. Konsensus lebih tinggi menunjukkan lebih percaya diri.
Rating Analis Sekarang: 3.5 – 5. Perusahaan dengan rating rata-rata “Moderate” sampai “Strong Buy” menunjukkan kualitas.
Annual Dividend Yield (FWD),%: Dikosongkan supaya bisa saya pakai nanti untuk urutkan hasil dari yang tertinggi ke terendah.
Market Cap ($K): $300M – $10B. Perusahaan “kecil” sampai “menengah”- nama yang biasanya terlewat.
Ide Investasi Dividen: Saham Dividen Terbaik, yang mungkin bisa jadi Dividend Aristocrats berikutnya.
Ada 17 hasil yang cocok, jadi saya akan urutkan berdasarkan hasil tertinggi untuk dapat list saham dividen dengan hasil tertinggi.
Mari mulai dengan saham dividen pertama:
Americold Realty Trust adalah real estate investment trust (REIT), perusahaan yang punya properti penghasil pendapatan, biar orang bisa beli sahamnya daripada punya properti langsung. Didirikan tahun 1903, Americold punya dan jalankan salah satu jaringan gudang industri makanan terbesar di dunia. Dan perusahaan terus berkembang. Misalnya, bulan lalu, Americold dapat hak eksklusif untuk ekspor daging Irlandia ke AS, menjadikannya satu-satunya penyedia cold storage pihak ketiga dengan persetujuan ini.
Di laporan keuangan terbarunya, Americold laporkan penjualan turun 1% dari tahun lalu jadi $664 juta, dengan kerugian bersih naik hampir 205% jadi $11 juta. Ini karena naiknya biaya operasi dan permintaan yang lemah. Meski begitu, Americold pertahankan market cap sekitar $3 miliar, perusahaan yang relatif kecil dengan potensi untuk berkembang.
Cerita berlanjut
Perusahaan bayar dividen tahunan forward sebesar $0.92, yang artinya hasilnya sekitar 9%. Ini menjadikan Americold saham dividen dengan hasil tertinggi di list hari ini, dan dengan konsensus 16 analis yang kasih rating “Moderate Buy”, mungkin bisa dipertimbangkan sebagai investasi spekulatif. Saham ini punya harga target tinggi $18, yang menunjukkan kenaikan potensial sampai 80% dalam setahun ke depan.
Saham dividen kedua di list saya adalah Northern Oil and Gas, perusahaan energi yang ambil alih dan kembangkan ladang minyak dan gas alam. Didirikan tahun 2006, Northern Oil and Gas jadi pemilik energi upstream non-operasi terbesar yang diperdagangkan publik di negara itu.
Di laporan keuangan terbarunya, Northern Oil and Gas laporkan penjualan turun lebih dari 25% dari tahun lalu jadi $557 juta, sementara juga alami kerugian bersih lebih dari 140% jadi $129 juta karena turunnya harga energi dan volume produksi yang menyusut. Meski begitu, perusahaan dapat perpanjangan jalur kredit utamanya sampai 2030 dan bahkan suku bunganya diturunkan, yang menunjukkan kepercayaan pemberi pinjaman ke NOG.
NOG bayar dividen tahunan forward sebesar $1.80, yang artinya hasilnya sekitar 8.4%. Lebih lanjut, konsensus 12 analis kasih rating saham ini “Moderate Buy,” yang telah meningkat dalam tiga bulan terakhir. Ada juga potensi kenaikan yang cukup besar: sampai 144% kalau sahamnya capai harga target tinggi $52.
Saham dividen terakhir di list saya adalah Civitas Resources Inc., perusahaan minyak & gas lain. Civitas didirikan tahun 1999 dan sekarang jadi salah satu pemimpin di grup sejenisnya. Baru-baru ini, Civitas dan SM Energy umumkan rencana untuk merger dengan SM Energy, yang seharusnya hemat $200-300 juta dalam biaya tahunan, dan untuk jual aset lebih dari $1 miliar untuk tambah modal.
Di laporan keuangan terbarunya, Civitas Resources laporkan penjualan turun lebih dari 8% dari tahun lalu jadi $1.17 miliar dengan kerugian bersih sekitar 40% jadi $177 juta sebagai akibat dari turunnya output, harga minyak yang lebih rendah, dan naiknya biaya produksi- semua ini tekan margin. Tapi, perusahaan pertahankan market cap $2.45 miliar, dalam posisi untuk tumbuh dibandingkan dengan pesaing industrinya.
Perusahaan bayar dividen tahunan forward sebesar $2.00, yang artinya hasilnya sekitar 7.2%. Pada saat yang sama, 16 analis kasih rating saham ini “Moderate Buy,” sentimen yang konsisten selama tiga bulan sebelumnya. Juga, dengan harga target tinggi $55, analis menyarankan ada potensi kenaikan sampai 99% dalam saham ini selama 12 bulan ke depan.
Jadi begitulah, tiga “saham dividen terbaik” dengan hasil tertinggi hari ini. Ini mungkin tidak se-established atau se-aman yang kamu harapkan dari Dividend Aristocrats atau Kings, tapi perusahaan-perusahaan ini tawarkan hasil tinggi, dukungan dari banyak analis, dan potensi pertumbuhan yang nantinya bisa jadi dasar untuk jadi perusahaan pembayar dividen yang konsisten.
Tapi, saham-saham ini volatil, dan investor dengan toleransi resiko rendah mungkin harus lakukan penelitian tambahan sebelum klik tombol beli. Bagaimanapun, kandidat yang tidak terlalu kelihatan ini bisa jadi tambahan yang bagus untuk portofolio pendapatan seseorang.
Pada tanggal publikasi, Rick Orford tidak punya (baik langsung atau tidak langsung) posisi di sekuritas manapun yang disebut di artikel ini. Semua informasi dan data di artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Artikel ini aslinya diterbitkan di Barchart.com