Volatilitas datang dan pergi… tapi melalui itu, beberapa perusahaan secara konsisten terus bayar.
Dividend Kings adalah grup elit perusahaan yang telah menawarkan pemegang saham pertumbuhan dividen konsisten selama 50 tahun. Perusahaan-perusahaan ini telah melewati resesi, masa inflasi, dan berbagai ketidakpastian pasar sambil memberikan pembayaran yang stabil dan jangka panjang. Ini adalah jenis konsistensi yang menawarkan pensiunan kemungkinan untuk kekayaan generasi.
Tapi tidak semua Dividend Kings bagus untuk dibeli hari ini. Ada yang punya arus kas lebih tinggi dan rasio pembayaran dividen yang lebih stabil, ada yang tawarkan hasil lebih tinggi, dan ada yang dapat persetujuan dari Wall Street. Saya lebih suka trifecta – perusahaan yang memenuhi semua kriteria. Itu sebabnya hari ini, saya akan bahas Dividend Kings yang penuhi semua ini.
Saya pakai Barchart Stock Screener untuk cari perusahaan dengan hasil tertinggi di watchlist saya.
Annual Dividend Yield (FWD), %: Dibiarin kosong supaya saya bisa urutkan dari yang tertinggi ke terendah
Dividend Payout Ratio (%): 35 – 65%. Ini adalah spot terbaik karena saya cari perusahaan yang bayar dividen wajar tanpa berlebihan. Ini juga berarti mereka seimbangkan nilai untuk pelanggan dan pertumbuhan perusahaan.
Pertumbuhan Pendapatan Operasi Tahun Lalu (%): Minimal 10%
Jumlah Analis: 12 atau lebih. Jumlah yang lebih tinggi artinya kepercayaan lebih tinggi pada rating.
Rating Analis Sekarang: 3.5 – 5. Saham yang disebut analis sebagai “Moderate” sampai “Strong Buy”. Hanya yang terbaik.
Investing Ideas: Dividend Kings. Saya ingin batasi pencarian saya ke perusahaan yang tunjukkan ketahanan jangka panjang dan kinerja konsisten.
Saya dapat tepat tiga hasil setelah jalankan screener. Saya akan bahas mereka berdasarkan hasil dividen tertinggi ke terendah:
Mari kita lihat Dividend King pertama, mulai dengan:
Procter & Gamble memproduksi barang konsumen yang dipakai orang di seluruh dunia. Perusahaan ini didirikan tahun 1837 dan sekarang memasok banyak produk, termasuk kesehatan, bayi, kain, rumah, kecantikan, dan perawatan.
Kamu kemungkinan besar punya beberapa produk mereka di rumah, karena mereka adalah perusahaan di balik Pampers, Tide, Crest, dan lainnya. Bahkan, Charmin dari P&G baru saja luncurkan gulungan toilet paper terbesarnya, Forever Roll, yang punya 1.700 lembar bisa bertahan sampai satu bulan, yang bikin banyak minat dari konsumen. Ini didukung garansi uang kembali 30 hari, yang tunjukkan pendekatan perusahaan yang fokus pada kenyamanan.
Cerita Berlanjut
Menurut laporan keuangan terbaru perusahaan, penjualan P&G naik 3% dibanding tahun lalu jadi $22.4 miliar dengan pendapatan bersih naik 20%. Perusahaan ini juga bayar dividen tahunan sebesar $4.23, yang berarti hasil sekitar 2.8%. Dan dengan rasio pembayaran dividen sekitar 57%, ini menunjukkan keseimbangan antara nilai pemegang saham dan pertumbuhan perusahaan – tepat yang diinginkan investor fokus pada pendapatan. Dan Wall Street setuju.
Konsensus dari 25 analis beri rating saham ini “Moderate Buy”, perasaan yang sama selama tiga bulan terakhir.
Dividend King berikutnya di list saya adalah Johnson & Johnson, perusahaan yang didirikan tahun 1886 dan sekarang adalah salah satu pemimpin di bidang kesehatan. Perusahaan ini terkenal bikin produk seperti Band-Aid dan Listerine, tapi mereka lakukan lebih banyak. Sekarang, mereka beroperasi di dua segmen utama: J&J Innovative Medicine dan MedTech.
Perlu dicatat, Johnson & Johnson MedTech baru umumkan bahwa mereka kerja sama dengan NVIDIA untuk integrasikan simulasi AI dalam pengembangan sistem operasi robot generasi berikutnya. NVIDIA akan sediakan ruang operasi virtual dan model yang sangat realistis untuk tingkatkan pelatihan ahli bedah, diperkirakan tahun 2026.
Dalam laporan keuangan kuartal terbarunya, penjualan Johnson & Johnson naik sekitar 7% dibanding tahun lalu jadi $24 miliar, dan pendapatan bersih naik lebih dari 91% jadi $5.2 miliar. Mereka juga bayar dividen tahunan sebesar $5.20, yang berarti hasil sekitar 2.8%. Dan dengan rasio pembayaran dividen 49%, ada potensi tinggi untuk pertumbuhan dividen lebih lanjut.
Konsensus dari 25 analis beri rating saham ini “Moderate Buy”, dengan keyakinan yang menguat selama tiga bulan terakhir.
Dividend King terakhir di list saya adalah Emerson Electric, perusahaan yang didirikan tahun 1809 dan sekarang spesialis di solusi otomasi sambil bantu bisnis industri dan komersial capai efisiensi dan keberlanjutan.
Bicara tentang efisiensi, Emerson baru luncurkan AMS Trex Device Communicator yang ditingkatkan yang sekarang dukung konektivitas Bluetooth, dukungan aplikasi, dan peningkatan kekuatan pemrosesan. Dalam bahasa sederhana? Teknisi lapangan suka karena bisa kalibrasi lebih dari 2.500 instrumen lapangan dengan satu alat.
Dalam laporan keuangan kuartal terbarunya, penjualan Emerson naik ~4% dibanding tahun lalu jadi $4.55 miliar dan pendapatan bersih naik lebih dari 78% jadi $586 juta. Perusahaan ini juga bayar dividen tahunan sebesar $2.11 per saham, yang berarti hasil sekitar 1.5%. Emerson juga punya rasio pembayaran hasil dividen yang sangat sehat, 35.72%, yang akan memungkinkan perusahaan untuk dengan mudah meningkatkan pembayaran.
Konsensus dari 24 analis beri rating saham ini “Moderate Buy”, perasaan yang sama selama tiga bulan terakhir.
Ketiga Dividend Kings ini: Procter & Gamble, Johnson & Johnson, dan Emerson Electric adalah bukti seperti apa konsistensi jangka panjang. Selain catatan terbukti mereka, perusahaan-perusahaan ini tunjukkan profitabilitas dan dividen yang tumbuh bahkan di tengah lingkungan pasar yang berubah, buat mereka pilihan menarik untuk investor fokus pada pendapatan.
Pada tanggal publikasi, Rick Orford tidak punya (baik langsung atau tidak langsung) posisi dalam sekuritas yang disebut di artikel ini. Semua informasi dan data di artikel ini hanya untuk tujuan informasional. Artikel ini awalnya diterbitkan di Barchart.com