Seringnya naik turun pasar mengingatkan kita kenapa konsistensi itu penting. Suatu hari, pasar jatuh karena berita, untuk kemudian pulih keesokan harinya, dan pemburu barang murah datang hari berikutnya. Saat pasar tidak bisa ditebak, perusahaan dengan kinerja stabil selama puluhan tahun cenderung lebih menonjol.
Dividend Kings mewakili beberapa bisnis paling tahan lama di pasar. Perusahaan-perusahaan ini telah menaikkan dividen mereka setidaknya selama 50 tahun berturut-turut, membuktikan kemampuan mereka beroperasi dengan sukses melalui resesi, penurunan pasar, dan perubahan kondisi ekonomi. Memang, mereka tidak selalu jadi berita utama, tapi keandalan mereka telah menjadikan mereka pilar penting bagi banyak investor jangka panjang.
Dan di masa tidak pasti ini, konsistensi sangat berharga. Jadi, ini dia tiga Dividend Kings dengan riwayat imbal hasil yang bagus dan persetujuan dari Wall Street.
Menggunakan Barchart’s Stock Screener, saya pilih filter berikut untuk dapatkan daftar saya:
Annual Dividend Yield %(FWD): Dikosongkan supaya bisa diurut nanti dari tertinggi ke terendah.
5-Year Percent Change: 10% atau lebih. Saya cari perusahaan dengan performa saham positif.
Current Analyst Rating: Saham terbaik menurut Wall Street, dengan peringkat “Strong Buy”.
Number of Analysts: 12 atau lebih. Semakin banyak analis, semakin kuat konsensusnya.
Dividend Investing Ideas: Dividend Kings
Saya jalankan penyaringan dan dapat tiga hasil, dan saya akan bahas semua perusahaan berdasarkan dividend yield tahunan forward tertinggi mereka.
Mari mulai dengan Dividend King pertama:
The Coca-Cola Company adalah raksasa minuman global yang terkenal dengan minuman soda andalannya, Coca-Cola. Perusahaan ini memproduksi dan memasarkan beragam minuman, termasuk minuman bersoda, jus, air kemasan, kopi, dan minuman olahraga. Produknya dijual di lebih dari 200 negara melalui sistem distribusi yang sangat besar.
Dalam laporan keuangan kuartal terbarunya, penjualan perusahaan naik 2.4% YOY menjadi $11.8 miliar. Pendapatan bersih juga naik 3.5% menjadi $2.3 miliar.
Investor pertumbuhan dividen akan catat bahwa Coca-Cola telah menaikkan pembayarannya selama 64 tahun berturut-turut. Saat ini, perusahaan membayar dividen tahunan forward sebesar $2.04 per saham, yang berarti yield sekitar ~2.5%. Sementara itu, sahamnya telah naik 55% dalam lima tahun terakhir (tidak termasuk dividen), membuktikan bahwa saham “membosankan” seperti KO tetap bisa jadi investasi bagus, terutama di masa tidak pasti.
Cerita Berlanjut
Selanjutnya, konsensus dari 24 analis memberi peringkat “Strong Buy” pada saham ini, dengan potensi kenaikan hingga 14% jika mencapai target harga tertinggi $89.
Dividend King kedua dalam daftar saya adalah S&P Global Inc, perusahaan jasa keuangan yang terkenal dengan peringkat kredit, patokan pasar, dan analisis data yang dipakai investor dan institusi di seluruh dunia. Divisi terkenalnya termasuk S&P Global Ratings dan S&P Dow Jones Indices, yang mengelola indeks utama seperti S&P 500.
Dalam laporan keuangan terbarunya, penjualan S&P Global naik 9% YOY menjadi $3.9 miliar, sementara pendapatan bersih juga naik 29% menjadi $1.3 miliar.
Perusahaan ini juga telah menaikkan dividennya selama lebih dari 50 tahun berturut-turut. Saat ini, ia membayar dividen tahunan forward sebesar $3.88, yang berarti yield sedikit di bawah 1%. Meski terlihat tidak menarik, sahamnya telah tumbuh 29% dalam lima tahun terakhir.
Sementara itu, konsensus dari 26 analis memberi peringkat “Strong Buy”. Target harga tertinggi $640 menyiratkan ada potensi kenaikan hingga 44% jika tercapai.
Dividend King terakhir dalam daftar saya adalah Walmart Inc, pengecer terbesar di dunia (berdasarkan pendapatan) yang mengoperasikan toko diskon, supermarket, dan klub gudang. Mereka menawarkan beragam produk, termasuk bahan makanan, kebutuhan rumah tangga, elektronik, pakaian, dan barang umum, melalui ribuan toko dan platform e-commerce mereka yang terus berkembang.
Dalam laporan keuangan kuartal terbarunya, penjualan dilaporkan naik 6% YOY menjadi $179 miliar, dan pendapatan bersih naik 34% menjadi $6.1 miliar.
Walmart juga secara konsisten menaikkan dividennya selama 53 tahun berturut-turut. Saat ini, ia membayar dividen tahunan forward sebesar $0.94, yang berarti yield kira-kira 0.74%. Meski tampak relatif rendah, sahamnya menunjukkan pertumbuhan harga yang kuat, naik sangat besar sebesar 186% dalam lima tahun terakhir.
Dan bahkan begitu, konsensus dari 38 analis memberi peringkat “Strong Buy”, dengan target harga tertinggi $150, yang menyarankan masih ada potensi kenaikan hingga 17%.
Ketiga Dividend Kings ini membuktikan bahwa investasi “lambat” dan “membosankan” tidak berarti tidak bisa bermakna dalam jangka panjang, terutama di masa tidak pasti. Saat pasar kacau, perusahaan yang memiliki konsistensi dan ketahanan selama puluhan tahun cenderung tetap melakukan apa yang selalu mereka lakukan: memberikan kinerja stabil untuk investor.
Walau tidak ada jaminan performa mereka akan tetap sama, sejarah panjang dan fundamental mapan perusahaan-perusahaan ini menunjukan mereka dibangun untuk bertahan dalam perubahan kondisi pasar.
Pada tanggal publikasi, Rick Orford tidak memiliki (baik langsung maupun tidak langsung) posisi dalam sekuritas apa pun yang disebut dalam artikel ini. Semua informasi dan data dalam artikel ini hanya untuk tujuan informasional. Artikel ini pertama kali diterbitkan di Barchart.com