Semua orang suka dengan kesempatan bagus, tapi di pasar, kesempatan terbaik jarang mengumumkan dirinya sendiri. Dan saya bilang kita beruntung, karena kadang, bahkan perusahaan terkuat bisa terdorong ke area oversold, bukan karena bisnisnya buruk, tapi karena sentimen pasar.
Saat orang lain takut, disitulah saya cari peluang. Dan itu sebabnya saya sering lihat Dividend Aristocrats, grup elit perusahaan di S&P 500 yang sudah naikkan dividen mereka konsisten selama lebih dari 25 tahun. Dan saat saham ini diperdagangkan dekat titik terendah baru-baru ini—sambil masih dapat dukungan analis yang solid dan bayar aliran pendapatan yang bisa diandalkan (dan terus naik), bagi saya, ini buka jendela peluang.
Karena itu, hari ini, saya fokus cari Dividend Aristocrats yang berada di titik tepat dimana nilai bertemu dengan momentum.
Pakai Stock Screener dari Barchart, saya pilih filter berikut untuk dapatkan daftar saya:
Annual Dividend Yield (FWD), %: Dikosongkan untuk urutkan hasil dari yield tertinggi ke terendah.
14-Day Relative Strength Index (RSI): Kurang dari 40%. RSI di bawah 30% artinya saham “oversold” dan di atas 80% dianggap “overbought”. Saya set maksimum 40% sebagai “zona yang praktis oversold”.
Percent From Low: Dalam 10% dari rendah 1-bulan. Ini konfirmasi bahwa saham masih dekat zona pembalikan bullish, yang bisa kasih saya kesempatan untuk masuk sebelum rebound mulai.
Number of Analysts: 12 atau lebih. Semakin tinggi konsensus, semakin bagus.
Current Analyst Rating: 3.5–5. Saham yang dinilai “Moderate” sampai “Strong Buy”.
Screeningnya kembalikan enam hasil, dan saya akan bahas tiga, diurut berdasarkan yield dari tinggi ke rendah, untuk buat daftar Dividend Aristocrats terbaik untuk dibeli sekarang.
Mari mulai dengan Dividend Aristocrat pertama:
J.M. Smucker adalah perusahaan yang mulai jual apple butter dan telah tumbuh untuk memproduksi beberapa merek terbesar dunia, termasuk selai Smucker’s, kopi Folgers, dan Milk-Bone. Selain itu, dia juga kuasai pasar makanan hewan premium dengan pangsa 47%.
Dalam laporan kuartal terbarunya, penjualan naik 2.6% YOY jadi $2.3 miliar, sementara pendapatan bersihnya naik 1085% jadi $241 juta. Meski sahamnya naik sedikit dari rendah 1-bulan, RSI-nya saat ini 39.19, mungkin buat level saat ini jadi titik masuk yang sangat menarik.
Perusahaan ini bayar dividen tahunan forward $4.40, artinya yield sekitar 4.4%, yield tertinggi di daftar ini. Di waktu yang sama, konsensus dari 18 analis beri rating saham ini “Moderate Buy”, rating yang konsisten selama tiga bulan terakhir. Selain itu, dengan target tinggi $135, bisa ada potensi kenaikan sampai 35% dalam saham ini selama 12 bulan ke depan.
Story Continues
Dividend Aristocrat kedua di daftar saya adalah Procter & Gamble, perusahaan yang mungkin tidak perlu perkenalan banyak. P&G adalah perusahaan barang konsumen yang produksi produk rumah tangga dan perawatan pribadi. Portofolio luasnya termasuk Tide, Pampers, Gillette, dan lainnya. Tapi, kamu mungkin tidak tahu bahwa terobosan terbaru P&G adalah Pampers terkecil di dunia, dirancang untuk bayi prematur mikro, menunjukkan komitmen P&G untuk penuhi kebutuhan nyata dengan presisi dan perhatian.
Laporan keuangan kuartal pertama 2026 P&G tunjukkan penjualan naik 3% YOY jadi $22 miliar, dan pendapatan bersihnya tumbuh 20% jadi $4.8 miliar. Saham Procter & Gamble diperdagangkan dengan RSI 32.92; dia merambat ke arah zona “oversold” tapi masih tetap stabil di zona beli yang potensial menarik.
Perusahaan ini bayar dividen tahunan forward $4.23, hasilkan yield kira-kira 3%. Lebih lanjut, konsensus dari 24 analis beri rating saham ini “Moderate Buy”. Selain itu, ada juga beberapa potensi kenaikan di harga hari ini—sampai 29% jika saham capai harga tingginya $181 dalam 12 bulan ke depan.
Dividend Aristocrat terakhir di daftar saya adalah Air Products and Chemicals, salah satu perusahaan gas industri global terkemuka yang suplai elemen kritis seperti oksigen, hidrogen, helium, dan peralatan terkait ke berbagai industri. Perusahaan ini juga fokus pada keberlanjutan dengan proyek hidrogen dan amonia rendah-emisi skala besar, termasuk diskusi lanjutan dengan Yara, untuk perkuat visibilitas permintaan jangka panjang.
Dalam laporan kuartal terbarunya, perusahaan laporkan penjualan turun hampir 1% YOY jadi $3.17 miliar, sementara pendapatan bersih berubah jadi rugi bersih $4.9 juta kuartal ini karena biaya satu kali dan tindakan strategis bisnis serta aset.
Tetap, saham Air Products and Chemicals dapat lebih dari 6% dari rendah 1-bulannya, dan saat ini punya RSI 14-hari 35.15, mengisyaratkan titik masuk yang potensial bagus.
Perusahaan ini bayar dividen tahunan forward $7.16, artinya yield sekitar 3%. Dengan itu, konsensus dari 23 analis beri rating saham ini “Moderate Buy”. Saham ini punya target tinggi $350, menyarankan potensi kenaikan sampai 48% dalam satu tahun ke depan.
Jadi, itu dia, tiga Dividend Aristocrats yang layak dibeli, dan dalam 10% dari rendah 1-bulan mereka. Meski mereka tidak tawarkan yield tertinggi, setiap perusahaan ini tawarkan campuran fundamental yang membaik, katalis yang bisa dorong rebound, dan, tentu saja, pendapatan seumur hidup. Untuk investor yang ingin dapatkan dividen berkualitas tinggi di harga diskon, perusahaan-perusahaan ini bisa jadi tambahan bagus untuk portofolio yang cari stabilitas dan potensi kenaikan jangka panjang.
Pada tanggal publikasi, Rick Orford tidak punya (baik langsung atau tidak langsung) posisi di sekuritas manapun yang disebut di artikel ini. Semua informasi dan data di artikel ini hanya untuk tujuan informasional. Artikel ini awalnya diterbitkan di Barchart.com