Kecerdasan buatan (AI) menjadi tema dominan di pasar saham pada tahun 2024. Ada kinerja luar biasa dari saham chip AI tertentu, saham perangkat lunak AI, dan bahkan saham energi, karena pusat data yang rakus energi meningkatkan permintaan listrik. Menurut Morgan Stanley, empat perusahaan teknologi terbesar di dunia sendiri bisa menghabiskan total $300 miliar untuk mengembangkan AI tahun depan. Akibatnya, kemungkinan tema utama di pasar saham sepanjang tahun 2025. Namun, memilih pemenang dan pecundang individu tidak akan mudah. Saham Advanced Micro Devices naik 50% dalam beberapa bulan pertama tahun 2024, namun pada akhir tahun ini turun 10%. Memprediksi urutan peristiwa tersebut tidak mungkin 12 bulan yang lalu, terutama karena AMD kini menjadi salah satu pemasok terkemuka chip AI. Sebagai hasilnya, kebanyakan investor mungkin lebih baik membeli dana pertukaran (ETF) yang fokus pada AI, yang dapat memberikan paparan yang terdiversifikasi pada revolusi teknologi ini. Gambar sumber: Getty Images. Umum bagi ETF untuk memiliki ratusan atau bahkan ribuan saham individu, namun karena industri AI masih dalam tahap awal, kebanyakan ETF di ruang ini hanya memiliki beberapa puluh nama. Sebagai hasilnya, mereka sangat terkonsentrasi, dan investor sebaiknya hanya membelinya sebagai bagian dari portofolio seimbang dari dana dan saham individu lainnya. Dengan demikian, investor sebaiknya mencari ETF AI dengan paparan yang beragam pada industri. Dengan kata lain, ETF yang baik akan memegang saham perusahaan perangkat keras AI seperti Nvidia, perusahaan perangkat lunak AI seperti Microsoft, dan bahkan perusahaan yang menerapkan AI ke bisnis warisan mereka, seperti Meta Platforms atau ServiceNow. Meskipun AI kemungkinan akan menciptakan jumlah nilai yang signifikan, boom teknologi masa lalu (seperti internet) telah mengajarkan kepada kita bahwa volatilitas adalah bagian dari perjalanan – beberapa perusahaan akan mencapai kesuksesan besar, sementara yang lain akan gagal sama sekali. Dengan memiliki potongan dari setiap segmen AI, investor dapat memaksimalkan peluang mereka untuk menghasilkan keuntungan positif secara konsisten. Inilah mengapa Roundhill Generative AI and Technology ETF (NYSEMKT: CHAT) dan iShares Future AI and Technology ETF (NYSEMKT: ARTY) mungkin dua dari ETF AI terbaik yang dapat diambil investor ke tahun baru. Ini adalah dana AI khas, karena tujuannya adalah untuk berinvestasi di perusahaan yang mengembangkan infrastruktur, platform, dan perangkat lunak yang mendorong revolusi AI maju. ETF ini hanya memegang 50 saham, dan relatif berat atas karena lima posisi terbesarnya sendiri menyumbang 26,6% dari total nilai portofolionya: Cerita Berlanjut Roundhill ETF Bobot Portofolio 1. Nvidia 7,69% 2. Alphabet 5,75% 3. Microsoft 5,34% 4. Meta Platforms 4,16% 5. Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,67% Sumber data: Investasi Roundhill. Bobot portofolio akurat per 23 Desember 2024, dan dapat berubah. Grup lima saham itu sudah terdiversifikasi dengan sendirinya. Nvidia dan Taiwan Semi mencakup sisi perangkat keras AI, Alphabet dan Microsoft bertaruh besar pada perangkat lunak AI, dan Meta mengintegrasikan AI ke jaringan sosial Facebook dan Instagram-nya. Di luar lima posisi teratasnya, ETF Roundhill memiliki beberapa saham AI populer lainnya seperti Palantir Technologies, Oracle, dan Apple. Ini juga memiliki posisi kecil di Vistra Energy dan Constellation Energy, yang telah melakukan kesepakatan besar dengan perusahaan teknologi untuk mensuplai listrik ke pusat data AI mereka. Dana ini baru didirikan pada tahun 2023, sehingga tidak memiliki catatan kinerja yang sangat panjang untuk investor analisis. Namun, telah menghasilkan keuntungan 38% pada tahun 2024, mengalahkan baik S&P 500, yang naik 24%, maupun Nasdaq-100, yang naik 31%. ETF ini memiliki rasio biaya sebesar 0,75%, yang merupakan proporsi dari dana yang dikurangkan setiap tahun untuk menutupi biaya pengelolaan. Itu relatif tinggi, bahkan untuk dana yang sangat spesialis. Sebagian besar ETF berbiaya rendah yang dikeluarkan oleh Vanguard memiliki rasio biaya kurang dari 0,1%, dan bahkan ETF iShares (yang akan saya bahas) memiliki rasio biaya hanya 0,47%. Itu mungkin menjadi satu kelemahan dari memiliki ETF Roundhill. Namun, itu pasti mengimbangi biaya tingginya pada tahun 2024 berkat pengembalian yang luar biasa, dan hal itu mungkin terjadi lagi pada tahun 2025 jika saham AI terus meningkat. ETF iShares didirikan pada tahun 2018 dengan fokus pada robotika dan AI, namun mengubah nama dan tujuannya pada Agustus 2024. Sekarang tujuannya adalah untuk berinvestasi dalam rantai nilai penuh perusahaan dalam perlombaan AI, termasuk yang membangun infrastruktur AI, mengembangkan AI generatif, menyediakan layanan AI, dan lainnya. Seperti ETF Roundhill, dana ini juga hanya memegang 50 saham. Lima posisi teratasnya menyumbang 23,4% dari total nilai portofolionya, dan masing-masing dari mereka beroperasi di segmen perangkat keras AI: Saham iShares ETF Bobot Portofolio 1. Broadcom 5,69% 2. Arista Networks 4,73% 3. Nvidia 4,50% 4. Advanced Micro Devices 4,29% 5. Vertiv Holdings 4,19% Sumber data: iShares. Bobot portofolio akurat per 23 Desember 2024, dan dapat berubah. Broadcom dan Arista Networks menyediakan peralatan jaringan pusat data, yang membantu operator mengoptimalkan infrastruktur mereka. Namun, Broadcom juga membuat akselerator AI, yaitu chip pusat data khusus yang beberapa raksasa teknologi gunakan sebagai alternatif untuk unit pemrosesan grafis (GPU) Nvidia. Advanced Micro Devices, di sisi lain, adalah pesaing langsung Nvidia di pasar GPU pusat data. Selain itu, itu adalah pemasok terkemuka chip AI untuk komputer pribadi, yang bisa menjadi penggerak pertumbuhan utama bagi perusahaan dalam beberapa tahun ke depan ketika lebih banyak beban kerja AI diproses di perangkat. ETF iShares sedikit lebih terdiversifikasi ketika Anda melihat di luar lima posisi teratasnya. Ini memegang saham dalam banyak favorit AI seperti Palantir, Amazon, Alphabet, Microsoft, dan Meta Platforms. Karena ETF iShares hanya mengubah struktur portofolionya pada 12 Agustus tahun ini, sejarah kinerjanya sangat pendek. Namun, sudah naik 24% sejak saat itu, hampir dua kali lipat kenaikan yang dihasilkan oleh S&P 500 dalam periode waktu yang sama. Namun, periode empat bulan tidak cukup lama untuk membuat kesimpulan yang nyata. Namun demikian, ini tampaknya menjadi ETF yang bagus untuk dibeli pada tahun 2025 berdasarkan kualitas portofolionya – jika AI tetap menjadi tema dominan di pasar saham tahun depan, seharusnya berkinerja sangat baik. Sebelum Anda membeli saham di Tidal Trust II – Roundhill Generative Ai & Technology ETF, pertimbangkan ini: Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka percaya sebagai 10 saham terbaik yang harus dibeli investor sekarang… dan Tidal Trust II – Roundhill Generative Ai & Technology ETF bukan salah satunya. 10 saham yang masuk daftar bisa menghasilkan keuntungan besar dalam beberapa tahun mendatang. Pertimbangkan ketika Nvidia masuk daftar ini pada 15 April 2005… jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $859.342!* Stock Advisor menyediakan panduan yang mudah diikuti untuk kesuksesan, termasuk panduan tentang membangun portofolio, pembaruan reguler dari analis, dan dua rekomendasi saham baru setiap bulan. Layanan Stock Advisor telah lebih dari empat kali lipatkan pengembalian S&P 500 sejak 2002*. Lihat 10 saham » *Pengembalian Stock Advisor per 23 Desember 2024 John Mackey, mantan CEO Whole Foods Market, anak perusahaan Amazon, adalah anggota dewan direksi The Motley Fool. Suzanne Frey, seorang eksekutif di Alphabet, adalah anggota dewan direksi The Motley Fool. Randi Zuckerberg, mantan direktur pengembangan pasar dan juru bicara Facebook serta saudari dari CEO Meta Platforms Mark Zuckerberg, adalah anggota dewan direksi The Motley Fool. Anthony Di Pizio tidak memiliki posisi dalam saham yang disebutkan. Motley Fool memiliki posisi dalam dan merekomendasikan Advanced Micro Devices, Alphabet, Amazon, Apple, Arista Networks, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia, Oracle, Palantir Technologies, ServiceNow, dan Taiwan Semiconductor Manufacturing. Motley Fool merekomendasikan Broadcom dan Constellation Energy dan merekomendasikan opsi berikut: panggilan panjang Januari 2026 $395 pada Microsoft dan panggilan pendek Januari 2026 $405 pada Microsoft. Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan. 2 ETF Kecerdasan Buatan (AI) untuk Dibeli dengan Percaya Menjelang 2025 awalnya dipublikasikan oleh The Motley Fool”
