Apakah RIVN (saham Rivian) bagus untuk dibeli? Kami nemu sebuah pendapat bullish tentang Rivian Automotive, Inc. di Substack-nya LongYield. Di artikel ini, kita bakal rangkum argumen para bullish soal RIVN. Saham Rivian Automotive, Inc. diperdagangkan di harga $16.95 per 1 Juni.
ECARX Holdings (ECX) Kerja Sama dengan Monolithic Power Systems buat Solusi AI Otomotif
Rivian Automotive, Inc., sama anak perusahaannya, ngembangin, bikin, dan jual kendaraan listrik yang bikin kategori baru. RIVN lagi muncul dari masa penting dengan posisi operasional yang kayaknya paling kuat sejak go public.
Baca Juga: 15 Saham AI yang Diam-diam Bikin Investor Kaya
Baca Juga: Saham AI yang Kurang Dihargai Siap Naik Gede: Potensi Naik 10000%
Di Q1 2026, perusahaan kasih kejutan EPS (laba per saham) terbesar mereka, rugi $0.33 per saham padahal diprediksi rugi $0.60, plus pengiriman naik 20% dibanding tahun lalu, dapet investasi $1 milyar dari Volkswagen, deal 50.000 kendaraan otonom sama Uber, mulai produksi R2 yang bisa dijual, dan restrukturisasi pinjaman dari Departemen Energi.
Meskipun pasar agak abaikan perkembangan ini, pendapat bullish ini fokus pada keyakinan bahwa bisnis Rivian lagi deket ke titik balik besar. Perusahaan makin kelihatan kayak dua bisnis dalam satu: produksi kendaraan yang ekonominya membaik perlahan, plus segmen perangkat lunak dan layanan yang tumbuh cepat dan hasilin laba kotor $181 juta di kuartal itu, bantu nutupin kerugian dari jualan mobil.
Yang jadi pendorong utama nilai jangka panjang adalah R2, SUV murah buat pasar massal dari Rivian yang emang dirancang buat saingan langsung sama Tesla Model Y, tapi untungnya biaya produksinya jauh lebih rendah, pake platform ekonomi bareng Volkswagen, dan efisiensi manufaktur yang lebih tinggi. Manajemen yakin R2 bakal capai margin laba kotor positif dalam beberapa kuartal setelah produksi massal jalan. Selain jualan mobil, Rivian juga lagi posisikan diri sebagai platform mobilitas otonom di masa depan.
Kemitraan sama Uber bikin jalan buat pendapatan berulang dari perangkat lunak yang terhubung sama jarak tempuh otonom, yang bisa ngubah Rivian dari perusahaan mobil biasa jadi platform transportasi berbasis software. Didukung sama mitra strategis bermodal, kapasitas produksi yang terus diperluas, dan fleksibilitas keuangan yang makin baik, eksekusi sukses peluncuran R2 bisa buka potensi keuntungan besar pas produksi naik, laba software nambah, dan pasar mulai nilai perusahaan ini lebih dari sekedar bisnis jualan kendaraan.
Sebelumnya, kami udah bahas pendapat bullish tentang Rivian Automotive, Inc. (RIVN) dari LegitosaurusRex di November 2024, yang nyelarin potensi produk R2 dan R3, kerja sama sama Volkswagen, posisi likuiditas yang kuat, dan kesempatan buat ngerebut pangsa pasar EV massal. Harga saham RIVN udah naik sekitar 68,65% sejak liputan itu. LongYield punya pandangan mirip, tapi lebih fokus ke soal perbaikan kinerja operasional Rivian, cara dapetin untung dari software, platform mobilitas otonom, dan perubahan profitabilitas yang didorong oleh R2.