Hari ini, kita pakai stock screener untuk cari saham dengan rating Beli, lalu lihat beberapa ide perdagangan opsi yang bullish.
Pertama, scanner sahamnya:
Yang hasilnya seperti ini:
Dua perusahaan yang akan kita lihat dan sesuai kriteria kita adalah Nvidia (NVDA) dan Alphabet (GOOGL).
Bull put spread adalah strategi opsi dengan risiko terbatas yang untung jika harga saham tutup di atas strike price pendek saat ekspirasi.
Untuk lakukan bull put spread, investor jual put out-of-the-money lalu beli put yang lebih jauh out-of-the-money.
Bull put spread ini dapat dari vertical spread screener di halaman NVDA.
Perdagangan bull put spread ini melibatkan menjual put strike $190 ekspirasi Mei dan membeli put strike $185.
Menjual spread ini dapat kredit sekitar $0.88 atau $88 per kontrak. Itu juga keuntungan maksimum yang mungkin. Kerugian potensial maksimum bisa dihitung dengan ambil lebar spread, kurang premi diterima dan dikali 100. Hasilnya:
5 – 0.88 x 100 = $412.
Jika keuntungan maksimum dibagi kerugian maksimum, kita lihat perdagangan ini punya potensi return 21.36%.
Probabilitas rugi adalah 23.0%, walaupun ini cuma perkiraan.
Rating Barchart Technical Opinion adalah 56% Beli dengan pandangan jangka pendek Menguat untuk pertahankan arah saat ini.
Indikator jangka panjang sepenuhnya dukung kelanjutan tren.
Relative Strength di atas 70%. Pasar ada di wilayah jenuh beli. Waspada potensi pembalikan tren.
Untuk Alphabet, mari kita lihat juga hasil Bull Put Spread untuk Mei.
Kita pakai item baris pertama sebagai contoh. Perdagangan bull put spread ini melibatkan menjual put strike $317.50 ekspirasi Mei dan membeli put strike $310.
Menjual spread ini dapat kredit sekitar $1.25 atau $125 per kontrak. Itu juga keuntungan maksimum yang mungkin. Kerugian potensial maksimum bisa dihitung dengan ambil lebar spread, kurang premi diterima dan dikali 100. Hasilnya:
7.50 – 1.25 x 100 = $625.
Jika keuntungan maksimum dibagi kerugian maksimum, kita lihat perdagangan ini punya potensi return 20.00%.
Probabilitas rugi adalah 24.6%, walaupun ini hanya perkiraan.
Rating Barchart Technical Opinion adalah 56% Beli dengan pandangan jangka pendek Terlemah untuk pertahankan arah saat ini.
Indikator jangka panjang sepenuhnya dukung kelanjutan tren.
Relative Strength baru saja turun di bawah 70%. Pasar sudah turun dari wilayah jenuh beli. Hati-hati dengan potensi mean reversion.
Itulah dua ide perdagangan bullish pada dua saham berbeda. Ingat selalu kelola risiko dan pasang stop loss.
Harap ingat bahwa opsi itu berisiko, dan investor bisa kehilangan 100% dari investasi mereka. Artikel ini hanya untuk tujuan pendidikan dan bukan rekomendasi perdagangan. Selalu lakukan due diligence sendiri dan konsultasi dengan penasihat keuangan sebelum buat keputusan investasi.
Pada tanggal publikasi, Gavin McMaster tidak memiliki (baik langsung maupun tidak langsung) posisi di sekuritas mana pun yang disebut dalam artikel ini. Semua informasi dan data dalam artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Artikel ini awalnya diterbitkan di Barchart.com