O’Reilly Automotive Inc. (NASDAQ:ORLY) termasuk dalam 14 Saham Discretionary Konsumen Terbaik untuk Dibeli Sekarang.
Pada 9 Februari, Morgan Stanley menurunkan harga target untuk O’Reilly Automotive sebesar 1.8% menjadi $108 (dari $110), tapi tetap merekomendasikan untuk membeli saham ini. Perubahan ini karena perusahaan itu memotong perkiraan laba per saham (EPS) untuk tahun 2026 dan 2027 masing-masing 4% dan 3.5%. Alasannya adalah tekanan biaya yang naik, terutama biaya asuransi kesehatan dan klaim kerugian, yang terlihat dalam hasil kuartal ke-4 perusahaan.
O’Reilly merilis laporan pendapatan kuartal ke-4 tahun 2025 pada 4 Februari. Laporan itu menunjukkan pertumbuhan pendapatan bersih 9.8% dari tahun sebelumnya menjadi $605.2 juta (dari $551.1 juta). Per saham, labanya tumbuh 12.7% menjadi $0.71 (dari $0.63). Pertumbuhan ini terutama didorong oleh peningkatan penjualan, yang menutupi kenaikan biaya sedikit.
Penjualan tumbuh 7.8% dari tahun sebelumnya menjadi $4.4 miliar (dari $4.1 miliar). Pertumbuhannya seimbang, dengan 5.6% datang dari pertumbuhan penjualan di toko yang sama. Sisanya datang dari penambahan jumlah toko, yaitu 207 toko baru bersih dalam setahun. Sekarang total tokonya menjadi 6,585 (dari 6,378).
Kenaikan dari penjualan ini menutupi penurunan margin laba operasi sebesar 80 basis poin (dari 18.8% ke 18.0%). Sebanyak 50 basis poin dari penurunan itu datang dari naiknya biaya penjualan (dari 51.3% ke 51.8% dari penjualan). Sisanya datang dari biaya penjualan, umum, dan administrasi yang lebih tinggi (dari 33.0% ke 33.3% dari penjualan), khususnya dari biaya kesehatan karyawan dan klaim kerugian.
Manajemen juga memberikan panduan untuk tahun 2026. Mereka memperkirakan penambahan 225 sampai 235 toko baru bersih dan pertumbuhan penjualan di toko yang sama sebesar 3.0% sampai 5.0%. Ini akan menghasilkan pertumbuhan pendapatan sekitar 5.2% sampai 6.9%. Pendapatan untuk setahun penuh diperkirakan mencapai $18.7 miliar sampai $19.0 miliar. Manajemen menargetkan margin laba kotor 51.5% sampai 52.0% dan margin laba operasi 19.2% sampai 19.7%. Hasilnya, laba per saham yang diharapkan adalah $3.10 sampai $3.20.
Morgan Stanley Turunkan Harga Target O’Reilly Auto (ORLY) ke $108, Karena Biaya Naik
O’Reilly Automotive Inc. (NASDAQ:ORLY) adalah operator toko ritel yang bergerak di distribusi dan penjualan suku cadang, peralatan, perlengkapan, dan aksesori otomotif setelah pasar. Perusahaan ini berbasis di Springfield, Missouri, dan didirikan pada November 1957 oleh Charles F. O’Reilly dan Charles H. O’Reilly.
Walaupun kami mengakui potensi ORLY sebagai investasi, kami percaya beberapa saham AI menawarkan potensi keuntungan lebih besar dengan risiko yang lebih kecil. Jika kamu mencari saham AI yang sangat undervalued dan juga bisa dapat keuntungan besar dari tarif era Trump dan tren onshoring, lihat laporan gratis kami tentang saham AI jangka pendek terbaik.