Saat pasar naik, kita merasa seperti jenius. Tapi ketika pasar jadi tidak stabil, investor sering tanya hal berbeda: “Apa yang tetap bayar saya apapun yang terjadi?” Punya pendapatan stabil tiba-tiba terasa lebih berharga dan bisa buat rasa sakit dari volatilitas jadi kurang sakit sedikit. Saya bicara soal jenis pendapatan yang muncul setiap kuartal, bahkan saat berita jadi negatif dan harga saham bergoyang.
Di sinilah perusahaan di daftar Dividend Aristocrats menonjol. Ini adalah perusahaan S&P 500 yang sudah naikkan dividen mereka setidaknya 25 tahun berturut-turut. Mereka berhasil tidak hanya bayar tapi juga naikkan pembayaran untuk pemegang saham.
Hari ini, saya menyaring daftar Dividend Aristocrats saya, yang bukan hanya pembayar dividen konsisten tapi juga masih tumbuhkan pendapatan dan arus kas, didukung oleh cakupan analis yang solid.
Pakai Barchart’s Stock Screener, saya pilih filter berikut untuk dapatkan daftar saya:
Annual Dividend Yield % (FWD): Dikosongkan jadi saya bisa urutkan dari yang tertinggi ke terendah.
Cash Flow Growth Last Year (%): Setidaknya kenaikan 1% year-over-year, menunjukan kemampuan perusahaan untuk reinvestasi dan tumbuhkan pembayaran dividen.
EPS Growth Vs Prev Yr: Lebih besar dari 1%. Perusahaan yang laba bersihnya naik selama tahun lalu.
Number of Analysts: 12 atau lebih. Jumlah yang lebih tinggi menunjukan kepercayaan lebih besar pada rating.
Analyst Rating: Consensus Moderate to Strong Buy
Dividend Investing Ideas: Dividend Aristocrats.
Dengan filter ini, saya jalankan screen dan dapat 19 hasil dan saya akan bahas tiga perusahaan dengan forward annual dividend yield tertinggi.
Mari mulai daftar dengan Dividend Aristocrat pertama:
Amcor Plc adalah perusahaan kemasan global yang buat kemasan fleksibel dan rigid untuk berbagai industri, termasuk makanan, kesehatan, dan produk konsumen. Portofolio produknya yang luas bantu lindungi produk, perpanjang umur simpan, dan tingkatkan keberlanjutan di pasar seluruh dunia.
Dalam laporan keuangan kuartal terbarunya, Amcor laporkan penjualan naik 68% YOY jadi $5.4 miliar dan pendapatan bersih naik 9% jadi $177 juta. Tapi itu bukan cerita lengkapnya – arus kas operasionalnya tumbuh 5.22% di 2025, dan EPS tahun penuh naik 7.5%, yang menunjukan pertumbuhan (lambat tapi) stabil.
Amcor telah bayar dividen yang naik selama 27 tahun berturut-turut. Sekarang, dia bayar forward annual dividend sebesar $2.60, yang artinya yield-nya sedikit di atas 5%.
Cerita Berlanjut
Sementara itu, 16 analis beri rating saham ini “Moderate Buy”. Ada potensi kenaikan sekitar 20% jika capai target tinggi $60.
Dividend Aristocrat kedua adalah Federal Realty Investment Trust, REIT yang operasikan properti ritel dan mixed-use di pasar AS berpenghasilan tinggi, terutama melalui pusat perbelanjaan dan lokasi ritel perkotaan.
Laporan keuangan kuartal terbarunya tunjukkan penjualan naik 6% YOY jadi $322 juta. Pendapatan bersih juga naik 1% jadi $61 juta. Arus kas operasional Federal Realty naik 3.37% selama setahun terakhir, sementara EPS-nya tumbuh 3.51%, yang cukup solid karena REIT biasanya tidak dibangun untuk ekspansi pendapatan cepat.
Federal Realty telah naikkan dividennya selama 58 tahun berturut-turut, dan saat ini bayar forward annual dividend sebesar $4.52, yang artinya yield-nya sekitar 4.3%.
Lebih lanjut, konsensus di antara 19 analis beri rating saham ini “Moderate Buy” dan menyarankan ada potensi kenaikan sekitar 15% jika capai target tinggi $120.
Dividend Aristocrat terakhir di daftar saya hari ini adalah McCormick & Company, perusahaan makanan terkenal yang dikenal terutama karena rangkaian rempahnya yang luas digunakan untuk tingkatkan rasa makanan rumah dan komersial di seluruh dunia. Sebenarnya, saya pikir ada kemungkinan besar setidaknya satu produknya sudah ada di lemari dapur saya.
Dalam laporan keuangan kuartal terbarunya, McCormick laporkan penjualan naik 3% YOY jadi $1.9 miliar, dan arus kas operasional naik 4.37%. Di bottom line, pendapatan bersih tumbuh 5.3% jadi $227 juta.
Dalam hal berikan nilai untuk pemegang saham, McCormick naikkan dividennya selama 40 tahun berturut-turut, membayar forward annual dividend sebesar $1.92, yang artinya yield-nya ~2.7%.
Dengan itu, konsensus di antara 13 analis beri rating saham ini “Moderate Buy” dengan potensi kenaikan hingga 24% jika saham capai target tinggi $89.
Itu dia, tiga Dividend Aristocrats dengan yield tertinggi yang layak dibeli hari ini. Mereka tidak buat headline paling ramai, tapi mereka terus sediakan sumber pendapatan stabil bahkan melalui volatilitas. Meskipun, seperti kata orang, tidak ada yang abadi, dan hasil tahun-tahun lalu mungkin tidak sebaik tahun ini. Tapi ingat, begitulah cara semua dana dijual – jadi tidak pernah salah pertimbangkan fundamental dulu.
Pada tanggal publikasi, Rick Orford tidak punya (baik langsung atau tidak langsung) posisi di sekuritas manapun yang disebut di artikel ini. Semua informasi dan data di artikel ini hanya untuk tujuan informasional. Artikel ini awalnya terbit di Barchart.com