Di pasar yang sekarang suka banget sama untung cepat dan sensasi jangka pendek, gampang banget lupa sama perusahaan yang diam-diam jalanin semuanya dengan benar.
Investor pencari dividen sering diarahin ke hasil yang paling menarik atau tren terbaru. Tapi, keuntungan jangka panjang terkuat biasanya datang dari bisnis yang konsisten naikin pemasukan, pelan-pelan naikkan dividen, dan nilai nya bertambah seiring waktu.
Itulah sebabnya aku suka memperhatikan Dividend Kings, terutama yang kurang diperhatikan tapi mempercepat pertumbuhan dividen, menunjukkan profitabilitas yang membaik, dan menjaga momentum bullish jangka panjang, sambil tetap kurang diliput oleh Wall Street. Ini bukan cerita perusahaan yang baru bangkit atau taruhan spekulatif. Mereka adalah bisnis mapan dengan kekuatan dan disiplin keuangan untuk memberi hadiah ke pemegang saham tahun demi tahun.
Dengan filter yang tepat, hasilnya adalah daftar fokus Dividend Kings yang cocok dipegang jangka panjang dan diandalkan untuk pendapatan konsisten.
Pakai Barchart’s Stock Screener, aku pilih filter berikut untuk dapetin daftar aku:
**Pertumbuhan Dividen 5-Tahun (%):** 20% atau lebih. Aku filter hasilnya ke perusahaan dengan tren dividen 5-tahun “Tinggi” atau “Sangat Tinggi”, lalu urutkan dari tertinggi ke terendah.
**Pertumbuhan EPS Dasar Tahun Lalu (%):** Minimal 1% untuk cari perusahaan yang profitabilitasnya naik dalam setahun terakhir.
**Perubahan Persentase 5-Tahun:** Lebih dari 10%. Aku cari yang punya momentum bullish jangka panjang.
**Rating Analis Saat Ini:** 3.5-5. Saham yang dinilai rata-rata “Moderat” dan “Beli Kuat”.
**Jumlah Analis:** 8-16 – Lebih banyak analis menandakan kepercayaan lebih tinggi pada rating.
Aku jalankan screener dan dapat 4 hasil. Aku akan bahas semuanya, dari tertinggi ke terendah, berdasarkan Pertumbuhan Dividen 5-Tahun.
Mari mulai daftar ini dengan Dividend King pertama:
**Nordson Corp** adalah pemimpin global di manufaktur presisi, bikin komponen kompleks dan teknologi canggih untuk industri seperti aerospace, medis, dan elektronik.
Di laporan keuangan terbarunya, penjualan perusahaan naik 1% dibanding tahun lalu jadi $752 juta. Pendapatan bersih naik 24% jadi $152 juta, sementara EPS dasarnya tumbuh 4,77%. Perusahaan juga bayar dividen tahunan *forward* $3,28, yang berarti hasilnya sekitar 1,2%. Ditambah tingkat pertumbuhan dividen 5-Tahun di atas 106%, Nordson adalah investasi yang menarik secara keseluruhan dengan potensi kenaikan yang kuat.
Cerita Berlanjut
Konsensus dari 11 analis memberi rating “Beli Moderat” untuk saham ini. Bisa juga ada potensi kenaikan hingga 8% jika saham mencapai proyeksi tinggi $295 dalam 12 bulan ke depan.
Dividend King kedua adalah **Cincinnati Financial**, salah satu perusahaan asuransi terbesar di AS, menawarkan produk asuransi properti, jiwa, dan lainnya, dan sahamnya secara stabil lebih baik dari sektor keuangan secara luas.
Di laporan keuangan kuartal terbarunya, penjualan Cincinnati naik 12% dibanding tahun lalu jadi $3,7 miliar. Pendapatan bersih naik 37% jadi $1,1 miliar, sementara EPS dasarnya naik 24,79%. Perusahaan punya tingkat pertumbuhan dividen 5-tahun di atas 44% dan bayar dividen tahunan *forward* $3,48, yang berarti hasilnya sekitar 2,15%. Kombinasi ini bikinnya jadi investasi yang potensial solid untuk yang cari pembayaran stabil dan terus naik.
Lebih lanjut, konsensus dari 10 analis memberi rating “Beli Moderat” untuk saham ini, dengan potensi kenaikan 17% jika mencapai harga tinggi $191.
Berikutnya di daftar Dividend Kings aku adalah **RPM International**, pemimpin global di bahan bangunan, termasuk pelapis khusus, sealant, dan produk terkait. Mereka punya merek terkenal industri seperti Rust-Oleum, DAP, dan Zinsser, dan memperluas jangkauan global dengan akuisisi **Kalzip**, pemimpin di sistem atap dan fasad berkinerja tinggi.
Laporan keuangan kuartal terbaru perusahaan menyebut penjualan naik 3,5% dibanding tahun lalu jadi $1,9 miliar, sementara pendapatan bersih turun 12% jadi $161 juta karena biaya dan biaya integrasi yang lebih tinggi, meskipun permintaan secara keseluruhan mendukung penjualan lebih tinggi. Tapi, EPS dasar tumbuh 17,47%, dan perusahaan bayar dividen tahunan *forward* $2,16, yang berarti hasilnya sekitar 1,9%. Dengan tingkat pertumbuhan dividen 5-tahun mendekati 40%, saham RPM masih terlihat seperti investasi yang cukup bagus.
Ditambah, konsensus dari 16 analis memberi rating “Beli Moderat” untuk saham ini. Dengan target tinggi $151, analis melihat potensi kenaikan hingga 34% untuk saham ini tahun ini.
Dividend King terakhir di daftar aku adalah **Altria Group**, salah satu perusahaan paling penting di industri tembakau.
Di laporan keuangan terbarunya, penjualan turun 3% dibanding tahun lalu jadi $6,1 miliar, tapi pendapatan bersih tumbuh 3,6% jadi $2,4 miliar. Selain itu, EPS dasar tumbuh 43,11%, yang tertinggi di daftar ini. Lebih lanjut, perusahaan bayar dividen kuartal $1,06, yang berarti hasilnya sekitar 6,8%, juga yang tertinggi di daftar aku. Dengan pertumbuhan dividen 5-tahun sekitar 22%, saham MO punya alasan cukup kuat untuk jadi investasi wajib punya.
Konsensus dari 14 analis memberi rating “Beli Moderat” untuk saham ini, naik dari “Tahan” dalam tiga bulan terakhir. Juga ada potensi kenaikan hampir 17% jika mencapai harga target tinggi $72.
Dengan preferensi yang tumbuh untuk saham dengan pengembalian tertinggi, Dividend Kings sering terlewatkan, tapi tidak bagiku. Perusahaan-perusahaan ini udah buktikan ketahanan, stabilitas, dan kemampuan mereka untuk kasih hasil yang terus meningkat selama lebih dari satu dekade, prestasi yang jarang bisa ditandingi. Sementara saham dengan hasil paling menarik bikin berisik, Dividend Kings ini diam-diam buktikan nilai mereka lewat tren kenaikan jangka panjang, menjadikan mereka investasi yang bagus untuk investor fokus pada pendapatan.
Pada tanggal publikasi, Rick Orford tidak memiliki posisi (baik langsung maupun tidak langsung) di sekuritas mana pun yang disebut dalam artikel ini. Semua informasi dan data dalam artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Artikel ini awalnya diterbitkan di Barchart.com