Larson Financial Group yang berbasis di Missouri membeli 167,756 saham JBND di kuartal ketiga.
Nilai total posisi itu meningkat sebesar $9.30 juta dari periode sebelumnya.
Per tanggal 30 September, dana itu melaporkan memegang 547,165 saham JBND senilai $29.63 juta.
10 saham ini bisa ciptakan jutawan-jutawan baru ›
Pada 14 November, Larson Financial Group mengungkap pembelian 167,756 saham JBND di kuartal ketiga, yang menambah nilai posisi sekitar $9.30 juta.
Larson Financial Group mengungkap pembelian 167,756 saham JPMorgan Active Bond ETF (NYSE:JBND) dalam laporan triwulanannya ke U.S. Securities and Exchange Commission, yang diajukan 14 November. Transaksi ini membuat total kepemilikan JBND dana tersebut menjadi 547,165 saham senilai $29.63 juta per 30 September.
Pembelian ini menaikkan porsi JBND menjadi 1.0% dari AUM dana, sehingga tidak masuk lima besar kepemilikan terbesarnya.
Kepemilikan terbesar setelah laporan:
NYSEMKT:SPYM: $162.85 juta (6.1% dari AUM)
NASDAQ:AAPL: $109.19 juta (4.1% dari AUM)
NASDAQ:DGRW: $79.59 juta (3.0% dari AUM)
NYSEMKT:QGRO: $79.50 juta (3.0% dari AUM)
NYSEMKT:VOO: $78.98 juta (3.0% dari AUM)
Per hari Jumat, harga saham JBND adalah $54.00, naik sekitar 3% dalam setahun terakhir. Bandingkan dengan kenaikan 17% untuk S&P 500.
Metrik
Nilai
AUM
$4.26 miliar
Harga (per penutupan pasar Jumat)
$54.00
Yield
4.3%
Total return 1 tahun
7%
Strategi investasi JBND ingin mengalahkan performa Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index dalam siklus pasar 3–5 tahun lewat pemilihan obligasi aktif dan manajemen portofolio.
Sebagai kebijakan non-fundamental, dalam kondisi normal, dana ini akan investasi minimal 80% asetnya di obligasi.
Struktur dananya adalah ETF yang dikelola aktif dengan yield dividen tahunan sekitar 4%.
JPMorgan Active Bond ETF (JBND) adalah dana pendapatan tetap aktif skala besar. ETF ini bertujuan memberikan imbal hasil risk-adjusted yang lebih baik dibanding patokannya dengan memanfaatkan pemilihan obligasi berbasis riset dan strategi alokasi portofolio dinamis dari JPMorgan. Dengan fokus pada diversifikasi luas dan manajemen risiko aktif, JBND diposisikan untuk melayani investor institusi dan pencari pendapatan yang ingin eksposur ke obligasi investment-grade AS sambil menargetkan performa lebih baik dalam satu siklus pasar penuh.
Sementara pasar saham naik dan banyak portofolio mengambil lebih banyak risiko, alokasi ini menandakan peralihan sengaja ke pendapatan, kontrol volatilitas, dan pemilihan obligasi aktif di saat suku bunga masih penting. JBND adalah ETF obligasi aktif yang dirancang untuk mengungguli Bloomberg U.S. Aggregate Index dalam siklus pasar penuh dengan mengandalkan seleksi sekuritas dan rotasi sektor, bukan taruhan durasi.
Hingga akhir November, dana ini menawarkan SEC yield sekitar 4.4%, didukung portofolio terdiversifikasi lebih dari 1.300 holding investment-grade dan durasi rata-rata sedikit di atas enam tahun. Itu penting untuk investor yang mau yield tanpa mengambil risiko kredit besar. Porsi besar portofolio di Treasury dan agency mortgage-backed securities memberi fondasi kuat, sementara eksposur korporasi menambah pendapatan tambahan tanpa masuk ke obligasi junk.
Secara luas, dana ini berada bersama ETF saham luas seperti VTI dan VEA serta saham pertumbuhan seperti Apple, menyarankan ia berperan sebagai penstabil bukan pengejar return. Bagi investor jangka panjang, pesannya bukan bahwa obligasi tiba-tiba menarik. Tapi pendapatan aktif dan selektif mulai menjadi pilihan strategis lagi, bukan sekadar pengisi.
Cerita Berlanjut
ETF dikelola aktif: Reksa dana ETF dimana manajer memilih investasi, bertujuan mengalahkan indeks patokan.
Aset under management (AUM): Total nilai pasar aset yang dikelola sebuah dana atau firma investasi untuk klien.
Dividend yield: Dividen tahunan yang dibayar investasi, dinyatakan dalam persentase dari harga saat ini.
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index: Patokan luas digunakan yang mengukur performa obligasi *investment-grade* AS.
Dana pendapatan tetap: Dana yang terutama investasi di obligasi atau sekuritas utang lain untuk berikan pendapatan rutin.
Aset yang harus dilaporkan: Aset yang wajib diungkap dalam laporan regulator, biasanya di atas ambang batas tertentu.
Siklus pasar: Fase pertumbuhan dan penurunan berulang di pasar keuangan, seringnya mencakup beberapa tahun.
Imbal hasil *risk-adjusted*: Return investasi yang dinilai dalam hubungannya dengan jumlah risiko yang diambil untuk mencapainya.
Alokasi portofolio: Proses membagi investasi di antara kelas aset atau sekuritas berbeda.
Obligasi *investment-grade*: Obligasi yang dinilai berisiko gagal bayar relatif rendah oleh agensi pemeringkat kredit.
Annualized: Dikonversi ke tingkat tahunan berdasarkan hasil periode lebih pendek, untuk perbandingan lebih mudah.
Kepemilikan terbesar: Investasi individual terbesar dalam sebuah dana, diurutkan berdasarkan nilai atau persentase aset.
Pernah merasa ketinggalan membeli saham paling sukses? Maka kamu perlu dengar ini.
Dalam kesempatan langka, tim ahli analis kami mengeluarkan rekomendasi saham “Double Down” untuk perusahaan yang menurut mereka akan naik. Jika kamu khawatir sudah kehilangan kesempatan investasi, sekarang adalah waktu terbaik untuk beli sebelum terlambat. Dan angkanya berbicara sendiri:
Nvidia: kalau kamu investasi $1,000 saat kami *double down* di 2009, kamu akan punya $489,825!*
Apple: kalau investasi $1,000 saat kami *double down* di 2008, kamu akan punya $51,557!*
Netflix: kalau investasi $1,000 saat kami *double down* di 2004, kamu akan punya $490,703!*
Saat ini, kami mengeluarkan alert “Double Down” untuk tiga perusahaan luar biasa, tersedia saat kamu bergabung Stock Advisor, dan mungkin tidak ada kesempatan seperti ini lagi dalam waktu dekat.
*Return Stock Advisor per 2 Januari 2026
Jonathan Ponciano tidak memiliki posisi di saham mana pun yang disebut. The Motley Fool memiliki posisi dan merekomendasikan Apple dan Vanguard S&P 500 ETF. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
Mengapa Satu Dana Membuat Taruhan $30 Juta pada ETF Obligasi Ini awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool