Ketika Anda masih muda, tujuan investasi Anda berkisar pada pertumbuhan. Namun, ketika pensiun, tujuan tersebut berubah menjadi pendapatan. Tetapi jika Anda, misalnya, masih satu atau dua dekade dari pensiun, prioritas Anda seimbang antara keduanya.
Oleh karena itu, beberapa dekade sebelum pensiun adalah waktu yang tepat untuk membeli saham dividen pertumbuhan. Jika sebuah perusahaan menguntungkan dan memiliki potensi pertumbuhan selama satu dekade atau lebih ke depan, pembayaran dividen yang terakumulasi dapat menjadi sangat besar ketika Anda mencapai usia pensiun.
Namun, saham dividen pertumbuhan seringkali memiliki yield saat ini yang tidak begitu menarik bagi para investor. Namun, penurunan pasar yang baru-baru ini telah meningkatkan yield beberapa perusahaan secara signifikan, hanya karena saham mereka turun. Hal ini membuat perusahaan berikut terlihat seperti saham pensiun utama bagi investor Generasi X dan milenial saat ini.
Saham semikonduktor telah menjadi pemenang jangka panjang di pasar saham, meskipun para investor harus selektif. Keberuntungan perancang chip dapat berubah secara drastis jika dan ketika terjadi pergeseran teknologi besar dan muncul persaingan. Sementara itu, pembuatan chip dapat menjadi sangat intensif modal, membatasi jumlah yang dapat dikembalikan kepada para pemegang saham.
Namun, saham peralatan semikonduktor — perusahaan yang membuat mesin yang memproduksi chip — memiliki risiko yang lebih rendah daripada perancang chip dan intensitas modal yang lebih rendah daripada pabrik. Pemasok peralatan “semicap” biasanya tumbuh seiring dengan industri semikonduktor, yang seharusnya jauh di atas PDB dalam jangka panjang. Sementara itu, sub-sektor ini juga sangat terkonsentrasi pada beberapa perusahaan besar dengan margin dan arus kas tinggi.
Applied Materials (NASDAQ: AMAT) adalah yang paling terdiversifikasi di antara para pemasok peralatan, dan baru saja mengumumkan kenaikan dividen besar dan program pembelian kembali saham. Namun, sahamnya juga turun sekitar 40% dari puncaknya musim panas lalu, dan yield dividen saat ini telah naik di atas 1%. Dengan bertahun-tahun pertumbuhan yang didorong oleh kecerdasan buatan di depannya, saham ini memberikan alasan yang kuat bagi investor dividen pertumbuhan untuk membeli saham hari ini.
Senin lalu, Applied mengumumkan bahwa mereka akan meningkatkan dividen per kuartal dari $0,40 menjadi $0,46 per saham, kenaikan sebesar 15%, yang akan dibayarkan pada 12 Juni kepada para pemegang saham yang terdaftar pada 22 Mei. Selain itu, dewan direksi Applied menyetujui program pembelian kembali baru senilai $10 miliar, ditambah dengan $7,6 miliar yang tersisa dari program yang sudah ada.
Itu adalah kenaikan besar dalam pembayaran kepada pemegang saham, meskipun antusiasme manajemen berlawanan dengan sentimen pasar saat ini. Faktanya, saham Applied turun sekitar 40% dari puncaknya pada Juli 2024. Itu adalah penurunan yang cukup serius, terutama karena Applied masih melaporkan angka-angka yang konsisten baik. Pada kuartal terakhir, perusahaan ini meningkatkan pendapatan sebesar 7% dan laba per saham disesuaikan (non-GAAP) sebesar 12%. Dan para analis memproyeksikan pertumbuhan laba hampir 10% selama dua tahun ke depan.
Lanjutan cerita
Kenaikan dividen yang bersamaan dengan penurunan harga saham Applied telah meningkatkan yield dividen ke depannya menjadi sekitar 1,25%, yield tertinggi dalam waktu yang cukup lama. Biasanya, ketika yield dividen Applied melonjak dengan cara seperti itu, biasanya menjadi waktu yang tepat untuk membeli saham (catatan: yield dividen di bawah ini tidak memperhitungkan kenaikan terbaru.)
Selain itu, yield dividen tersebut sangat baik tertutupi oleh laba. Pada tahun fiskal 2024, Applied meraup $8,65 per saham, menutupi dividen baru $1,84 sebanyak 4,7 kali.
Dan bukan hanya itu, namun Wall Street juga mengharapkan dua tahun ke depan akan melihat pertumbuhan laba, dengan perkiraan EPS rata-rata sebesar $9,37 tahun ini dan $10,11 pada tahun fiskal 2026.
Applied memiliki posisi yang kuat dalam peralatan etsa dan deposisi, yang penting untuk memproduksi chip-logika terkini, serta DRAM berkinerja tinggi. Revolusi kecerdasan buatan membutuhkan banyak keduanya, yang seharusnya mendukung pertumbuhan Applied dalam jangka menengah dan dividen bersamanya.
Selain itu, Applied membuat peralatan metrologi yang menguji berbagai jenis chip, dan peralatan implantasi ion yang digunakan dalam produksi chip daya yang tertinggal untuk mobil dan pasar akhir industri.
Dengan portofolio yang terdiversifikasi dan bisnis jasa yang kuat, Applied tampak siap untuk tumbuh dengan menguntungkan seiring dengan industri chip, semua sambil mengurangi jumlah sahamnya melalui pembelian kembali saham. Itu adalah resep untuk pertumbuhan dividen jauh di atas tingkat inflasi selama bertahun-tahun. Melihat melewati volatilitas saat ini dan 10 hingga 20 tahun ke depan, pembayaran Applied bisa menjadi besar.
Pernah merasa seperti Anda melewatkan kesempatan untuk membeli saham paling sukses? Maka Anda akan ingin mendengar ini.
Pada kesempatan langka, tim ahli analis kami mengeluarkan rekomendasi saham “Double Down” untuk perusahaan-perusahaan yang mereka pikir akan segera melonjak. Jika Anda khawatir sudah melewatkan kesempatan untuk berinvestasi, sekarang adalah waktu terbaik untuk membeli sebelum terlambat. Dan angka-angka berbicara sendiri:
Nvidia: jika Anda berinvestasi $1.000 ketika kami melipatgandakan pada tahun 2009, Anda akan memiliki $315.521!*
Apple: jika Anda berinvestasi $1.000 ketika kami melipatgandakan pada tahun 2008, Anda akan memiliki $40.476!*
Netflix: jika Anda berinvestasi $1.000 ketika kami melipatgandakan pada tahun 2004, Anda akan memiliki $495.070!*
Saat ini, kami sedang mengeluarkan peringatan “Double Down” untuk tiga perusahaan luar biasa, dan mungkin tidak akan ada kesempatan seperti ini dalam waktu yang dekat.
Lanjutkan ยป
*Pengembalian Stock Advisor hingga 14 Maret 2025
Billy Duberstein dan/atau kliennya memiliki posisi di Applied Materials. The Motley Fool memiliki posisi dan merekomendasikan Applied Materials. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
Seumur Hidup Pendapatan Pasif? Saham Kecerdasan Buatan (AI) ini Baru Saja Meningkatkan Dividen 15%, Dengan Banyak Ruang untuk Tumbuh. aslinya diterbitkan oleh The Motley Fool