Ini adalah Ringkasan dari Morning Brief hari ini, yang bisa Anda daftar untuk terima di inbox Anda setiap pagi bersama dengan:
Saya tidak pernah memiliki meja yang berantakan di tempat kerja.
Bagi saya, semuanya memiliki tempat. Organisasi meja yang hebat, hasil yang hebat, begitulah cara berpikir saya.
Tapi saya sedikit melanggar aturan ini menjelang penutupan perdagangan pada hari Jumat. Ke depan, saya akan memiliki potongan kertas dari CEO Nvidia (NVDA) Jensen Huang dalam jaket kulit ciri khasnya ditancapkan ke papan dinding (lihat gambar di bawah). Dan saya akan memberi tahu Anda mengapa.
Selama satu hari penuh minggu ini saya lupa memeriksa harga saham Nvidia seperti biasa 10 kali sehari — hanya memeriksa 5 kali. Saya mengecewakan diri saya sendiri (dan anda semua) karena, dalam sekejap mata, harga saham Nvidia turun cepat dari rekor tertinggi Senin kembali ke rekor yang sama pada akhir pekan.
Saya melewatkan itu!
Saham ini naik 13% pada bulan Oktober, mengalahkan kenaikan 1,4% untuk S&P 500. Saham AMD (AMD) turun 5% bulan ini, mirip dengan Intel (INTC).
Jadi wajah Jensen di meja saya adalah pengingat untuk memeriksa harga saham dan fundamental Nvidia berkali-kali sehari. Dan untuk bertanya kepada setiap orang yang saya temui tentang Nvidia, bahkan orang-orang yang tidak berada di sektor chip (seperti yang saya lakukan dalam satu makan malam CEO tahunan minggu ini yang diadakan oleh CEO ServiceNow (NOW) Bill McDermott).
CEO Nvidia Jensen Huang mengunjungi meja saya di NYC. (Brian Sozzi)
Inilah yang saya diingatkan dengan kembali berkomitmen pada obsesi Nvidia: Sesuatu yang sangat buruk dari perspektif perusahaan akan menjadi satu-satunya hal yang membuat saham ini turun untuk jangka waktu yang lebih lama. Jujur dengan Anda, saya tidak melihat dari mana hal-hal sangat buruk itu akan muncul selama beberapa kuartal ke depan.
Tidak pula dengan berbagai karakter yang saya obrolkan setiap minggu.
“Saya tidak pikir ketika Anda sampai pada Nvidia, tidak ada hype sama sekali. Saya telah mengenal Jensen selama beberapa dekade, dan dia adalah orang sejati. Apa yang dilakukan orang-orang ini sangat nyata dan sangat kuat,” kata pendiri dan CEO C3.ai (AI) Tom Siebel kepada saya dalam podcast Yahoo Finance Opening Bid (video di atas; dengarkan di bawah).
Hey Sam Altman, Anda harus melihat apa yang Siebel pikirkan tentang valuasi terbaru Anda…
Bagaimanapun, CEO Hewlett Packard Enterprise (HPE) Antonio Neri telah mengenal Jensen selama bertahun-tahun. Saya tidak mendapat kesan bahwa produk Nvidia adalah penjualan yang tidak panas dalam percakapan dengan dia, saya sendiri, dan Seana Smith di Catalysts Yahoo Finance.
“Ketika Anda memikirkan penyedia [cloud] skala besar, apa yang mereka inginkan adalah datang ke pasar dengan teknologi terbaru. Dan jelas, Blackwell adalah komponen kunci dari itu ketika mereka beralih dari pendingin udara ke pendingin cair, lebih padat daya dan lebih performa, dan mereka berada di jalur untuk melakukannya,” kata Neri tentang Nvidia.
Story continues
Mengenai Blackwell — chip AI ultra-tinggi baru Nvidia — komunitas analis merasa seolah mereka siap untuk meningkatkan perkiraan laba kuartal keempat mereka berdasarkan permintaan yang lebih baik dari yang diharapkan.
“Kami percaya permintaan melebihi pasokan untuk Nvidia 15:1, dan Street menyadari pesta AI ini masih jam 9 malam dan dipimpin oleh Bapak AI Jensen dan Nvidia. TSMC memiliki angka [pendapatan] monster, dan Blackwell terlihat seperti debut Aaron Judge keluar dari pintu,” kata analis Wedbush Dan Ives kepada saya.
Tim JPMorgan memperkirakan “beberapa miliar dolar” dalam pendapatan Blackwell pada kuartal keempat Nvidia. Besar jika terjadi, menggarisbawahi hasrat untuk membangun infrastruktur AI.
Percayalah, saya melihat Nvidia dengan sangat kritis, sama seperti semua perusahaan yang saya laporkan.
Tapi sial, sepertinya Nvidia kembali dalam mode terbaik — begitu juga memiliki potongan Jensen di meja saya.
“Jensen adalah inovator, pemimpin hebat, operator hebat. Anda tidak bisa mengabaikan orang-orang ini dari apa pun,” tambah Siebel.
Tiga kali setiap minggu, saya berbicara dengan para tokoh terbesar dalam bisnis dan pasar di Opening Bid. Temukan lebih banyak episode di pusat video kami. Tonton di layanan streaming pilihan Anda. Atau dengarkan dan berlangganan di Apple Podcasts, Spotify, atau di mana pun Anda menemukan podcast favorit Anda.
Brian Sozzi adalah Editor Eksekutif Yahoo Finance. Ikuti Sozzi di X @BrianSozzi dan di LinkedIn. Tips tentang kesepakatan, penggabungan, situasi aktivis, atau hal lainnya? Email [email protected].
Klik di sini untuk berita teknologi terbaru yang akan berdampak pada pasar saham
Baca berita keuangan dan bisnis terbaru dari Yahoo Finance